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BILAN SOC ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE VELIZY 2018 Siren 629800418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	746403	724027	22375	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13560826	2086	13558740	13560224
Constructions	183258445	83445698	99812747	104176727
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1149101	1017397	131704	80867
Immobilisations en cours	4409539		4409539	2214140
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières	33431		33431	31981
TOTAL (I)	203157896	85189208	117968688	120064092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	168008	53777	114230	117730
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1272621	947438	325182	398107
Autres créances	562293		562293	5062302
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3300293	48854	3251439	
Disponibilités	19058839		19058839	16048618
Charges constatées d’avance	299837		299837	207818
TOTAL (II)	24661891	1050070	23611821	21834575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3072706		3072706	3188819
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	230892492	86239278	144653215	145087486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2386161		2386161	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6401993		6401993	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	238616		231155	
Réserves statutaires ou contractuelles	96749		96749	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7564889		7564889	
Report à nouveau	8132145		-992167	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	547814		9131774	
Subventions d’investissement	3159		3315	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25371525		24823868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1568000		1568000	
Provisions pour charges	2297325		754440	
TOTAL (III)	3865326		2322440	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109355274		111465571	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2381279		2431416	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1199537		2069362	
Dettes fiscales et sociales	970071		978461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	695331		18819	
Autres dettes	813998		977249	
Produits constatés d’avance (2)	874		300	
TOTAL (IV)	115416364		117941178	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	144653215		145087486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			22775337	22603928
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			196282	191963
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11719218	11698121
Impôts, taxes et versements assimilés			2085450	2190550
Salaires et traitements			2793368	3002203
Charges sociales			1441169	1490763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98577	55839
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1792885	345858
Autres charges			9051	37573
Total des charges d’exploitation (II) 			24792121	23797681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5341906	6499856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			800	
Reprises sur provisions et transferts de charges			801	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			164967	116113
Intérêts et charges assimilées			4556174	4530014
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4722242	4640227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4720342	-464622171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			622565	1813729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	88996		164351	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74000		9478064	
Reprises sur provisions et transferts de charges			350000	
Total des produits exceptionnels (VII)	163152		9992571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	132864		182946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29598		1107862	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1218000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	162463		2508808	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	689		7483783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52103		156517	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22338		9201	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	547814		9131774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		721757		2271
Total Immobilisations corporelles		79722769		4849131
Total Immobilisations financières				
Total Général		80444526		4851402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				724028
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			106720	84465180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			106720	85189208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	873673	98579	24814	947438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8774	8774		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	90818	90818		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	299837	299837		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2168182	965928	1168823	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1894868	1894868		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	970071	970071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	874	874		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5587952	3679811		1908141
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	65