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BILAN SOC ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE VELIZY 2017 Siren 629800418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	721757	721757		5506
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13562310	2086	13560224	4365666
Constructions	182846106	78669379	104176727	108015108
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1132170	1051304	80867	124877
Immobilisations en cours	2214140		2214140	2675056
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	
Prêts				
Autres immobilisations financières	31981		31981	36042
TOTAL (I)	200508617	80444525	120064092	115222253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	175644	57914	117730	121230
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1271781	873674	398107	592720
Autres créances	5062302		5062302	779265
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16048618		16048618	6088734
Charges constatées d’avance	207818		207818	272435
TOTAL (II)	22766163	931588	21834575	7854385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3188819		3188819	3304932
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	226463599	81376113	145087486	126381570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2386161		2386161	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6401993		6401993	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	231155		231155	
Réserves statutaires ou contractuelles	96749		96749	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7564889		7564889	
Report à nouveau	-992167		1013593	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9131774		-2005761	
Subventions d’investissement	3315		3471	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24823868		15692250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1568000		700000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2322440		1429986	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111465571		102156432	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2431416		2564166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2069362		2047438	
Dettes fiscales et sociales	978461		1134747	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18819		22206	
Autres dettes	977249		1333957	
Produits constatés d’avance (2)	300		389	
TOTAL (IV)	117941178		109259334	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	145087486		126381570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			22603928	22255064
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7461646	7340271
Autres produits			191963	193142
Total des produits d’exploitation (I)			30257537	29788478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11698121	13913487
Impôts, taxes et versements assimilés			2190550	2226446
Salaires et traitements			3002203	3348409
Charges sociales			1490763	1173681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4976773	4973014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55839	140787
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			345858	241848
Autres charges			37573	17214
Total des charges d’exploitation (II) 			23797681	26595885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6459856	3192591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				26653
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				232
Total des produits financiers (V)				26886
Dotations financières sur amortissements et provisions			116113	116113
Intérêts et charges assimilées			4530014	4418434
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4645127	4534547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4645127	-4507661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1813729	-1315070
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	164351		238072	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9478064		263503	
Reprises sur provisions et transferts de charges	35000		52129	
Total des produits exceptionnels (VII)	9992571		553860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	182946		491855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1107862		52696	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1218000		700000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2508808		1244551	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7483763		-690691	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	156517			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9201			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40250108		30371224	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31108131		32375984	
BENEFICE OU PERTE	9131774		-2005781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		101123721		10957294
Total Immobilisations financières		36042		153
Total Général		191881520		10957447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10214611	2326287	199754727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4081	32134
Total Général		10214611	2330368	200508617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31981			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4446139			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20747			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	207818			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6573881	5668226	873674	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	111995677	2978925	9454739	
Fournisseurs et comptes rattachés	2069362	2069362		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	978460	978460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	996068	996068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	300	300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5945500	4044190		1901310
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	66