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BILAN SOC ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE VELIZY 2016 Siren 629800418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	721757	716251	5506	12395
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4367752	2086	4365666	3368779
Constructions	182949676	74934568	108015108	108459647
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1131238	1006361	124877	135832
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36042		36042	45183
TOTAL (I)	191881519	76659266	115222253	112950723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1492804	900085	592720	582988
Autres créances	779265		779265	6186844
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6088734		6088734	6928404
Charges constatées d’avance	272435		272435	362526
TOTAL (II)	8816520	962135	7854385	14185492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3304932		3304932	3421045
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	204002971	77621401	126381570	130557260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2386161		2386161	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6401993		6401993	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	231155		228680	
Réserves statutaires ou contractuelles	96749		96749	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7564889		7564889	
Report à nouveau	1013593		966577	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2005761		49490	
Subventions d’investissement	3471		3627	
Provisions réglementées			16938	
TOTAL (I)	15692250		17715104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1429986		765177	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102156432		104197109	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2564166		2649902	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2047438		2582572	
Dettes fiscales et sociales	1134747		1351044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22206			
Autres dettes	1333957		1295876	
Produits constatés d’avance (2)	389		476	
TOTAL (IV)	109259334		112076978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	126381570		130557260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	22255064		22255064	21438633
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7340271	7339957
Autres produits			193142	177366
Total des produits d’exploitation (I)			29788477	28955956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13913487	13485299
Impôts, taxes et versements assimilés			2226446	1851879
Salaires et traitements			3348409	3168270
Charges sociales			1734681	1687522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4973014	4404586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			140787	118154
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			241848	304749
Autres charges			17214	17852
Total des charges d’exploitation (II) 			26595886	25038311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3192591	3917645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26653	53969
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			232	757
Total des produits financiers (V)			26885	54726
Dotations financières sur amortissements et provisions			116113	116113
Intérêts et charges assimilées			4418434	4491788
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4534547	4607901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4507662	-4553175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1315071	-635530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	238072		215081	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	263503		799436	
Reprises sur provisions et transferts de charges	52129			
Total des produits exceptionnels (VII)	553860		1014675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	491855		179760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52696		75811	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	700000		21925	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1244551		277496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-690691		737179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			52158	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30369222		30025357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32374984		29975866	
BENEFICE OU PERTE	-2005761		49490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		184045496		7460895
Total Immobilisations financières		45183		
Total Général		184799377		7473954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			382670	191123721
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9141	36042
Total Général			391811	191881520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71152351	4953067	162402	75943016
AMORTISSEMENTS Total Général	71848653	4973015	162402	76659267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	16938		16938	
Provisions pour litiges				700000
Provisions pour garanties données aux clients				4440
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				725545
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	765177	941848	277039	1429986
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	66188		4137	62051
Sur comptes clients	769592	140787	10295	900084
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	916789	140787	22759	1034817
TOTAL GENERAL	1698904	1082635	316736	2464803
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36042			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20399			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	684459			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74407			
Charges constatées d’avance	272435			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2580546	1407610	1172936	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2047438	2047438		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1356163	1356163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	389	389		
TOTAL – ETAT DES DETTES	109259335	7427991	8333420	93497924
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	66