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BILAN IMMOBILIERE INDUSTRIELLE ILE DE FRANCE 2020 Siren 629801556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22800		22800	22800
Constructions	53200	9712	43488	44552
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69905	50577	19328	5179
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1453543		1453543	1253467
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9970		9970	9765
TOTAL (I)	1609418	60289	1549128	1335763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3776096		3776096	3446921
Avances et acomptes versés sur commandes	111200		111200	113200
Clients et comptes rattachés	7053		7053	40648
Autres créances	736663		736663	729367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1671654		1671654	2025262
Charges constatées d’avance	823		823	1620
TOTAL (II)	6303488		6303488	6357017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7912905	60289	7852616	7692780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37770		37770	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1039		1039	
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1397942		1098955	
Report à nouveau	5000000		5000000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131999		298987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6572562		6440563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	113200		226200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	113200		226200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			236	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1083462		965763	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2653		6767	
Dettes fiscales et sociales	76750		48844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3990		4407	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1166854		1026017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7852616		7692780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1166854		1026017	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			236	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28000		28000	435000
Production vendue biens				
Production vendue services	404760		404760	500719
Chiffres d’affaires nets	432760		432760	935719
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115000	
Autres produits			152	68
Total des produits d’exploitation (I)			547912	935787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			352553	35047
Variation de stock (marchandises)			-329175	54140
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			154607	204959
Impôts, taxes et versements assimilés			40032	55677
Salaires et traitements			134345	148222
Charges sociales			57016	58488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5302	12650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2000	
Autres charges				2435
Total des charges d’exploitation (II) 			416684	571618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131228	364169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			8242	8261
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16391	20597
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				7850
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17256	28446
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				566
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17256	27880
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156726	400309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1744		10000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20744		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	114		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114		50	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20630		9950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45357		111272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	594155		982494	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	462155		683506	
BENEFICE OU PERTE	131999		298987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30383		30626	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		159218		18387
Total Immobilisations financières		1263232		220877
Total Général		1422450		239264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31700	145905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20597	1463513
Total Général			52297	1609418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86687	5302	31700	60289
AMORTISSEMENTS Total Général	86687	5302	31700	60289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				111200
Total Provisions pour risques et charges	226200	2000	115000	113200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	226200	2000	115000	113200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2000	115000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1453543	1453543		
Prêts				
Autres immobilisations financières	9970	9970		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7053	7053		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	873	873		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	734751	734751		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1039	1039		
Charges constatées d’avance	823	823		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2208051	2208051		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	67312	67312		
Fournisseurs et comptes rattachés	2653	2653		
Personnel et comptes rattachés	20755	20755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36039	36039		
Impôts sur les bénéfices	1162	1162		
T.V.A.	5105	5105		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13686	13686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1016151	1016151		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3990	3990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1166854	1166854		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	278			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	151		1482	
Location, charges locatives et de copropriété	90724		93917	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23446		72792	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40286		36769	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	154607		204959	
Taxe professionnelle	2145		2183	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37887		53494	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40032		55677	
Montant de la TVA. collectée	35353		48049	
Total TVA. déductible sur biens et services	4386		6652	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3