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BILAN IMMOBILIERE INDUSTRIELLE ILE DE FRANCE 2019 Siren 629801556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22800		22800	22800
Constructions	53200	8648	44552	45616
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	83218	78039	5179	16185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1253467		1253467	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9765		9765	9534
TOTAL (I)	1422450	86687	1335763	94135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3446921		3446921	3501061
Avances et acomptes versés sur commandes	113200		113200	111200
Clients et comptes rattachés	40648		40648	9394
Autres créances	729367		729367	2056324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	2025262		2025262	1413904
Charges constatées d’avance	1620		1620	7780
TOTAL (II)	6357017		6357017	7199663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7779468	86687	7692780	7293798
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37770		37770	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1039		1039	
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1098955		432275	
Report à nouveau	5000000		5000000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	298987		666686	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6440563		6141576	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	226200		226200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	226200		226200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	236		2600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	965763		849003	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6767		3948	
Dettes fiscales et sociales	48844		65319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4407		4653	
Produits constatés d’avance (2)			500	
TOTAL (IV)	1026017		926023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7692786		7293798	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1026017		926023	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	236		354	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	435000		435000	1355000
Production vendue biens				
Production vendue services	500719		500719	521514
Chiffres d’affaires nets	935719		935719	1876514
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				35070
Autres produits			68	15462
Total des produits d’exploitation (I)			935787	1927047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35047	55145
Variation de stock (marchandises)			54140	413313
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			204959	209842
Impôts, taxes et versements assimilés			55677	66264
Salaires et traitements			148222	152634
Charges sociales			58488	66027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12650	12694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2435	44
Total des charges d’exploitation (II) 			571618	975962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			364169	951085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			8261	4146
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				12646
Produits financiers de participations			20597	16835
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7850	1400
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28446	18235
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			566	78
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			566	78
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27880	18157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			400309	960741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		82	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50		82	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9950		-82	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111272		293979	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	982494		1949427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	683506		1282747	
BENEFICE OU PERTE	298987		666680	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1087	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30626		31808	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		158638		580
Total Immobilisations financières		9534		1753698
Total Général		168172		1754278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				159218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500000	1263232
Total Général			500000	1422450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74038	12650		86687
AMORTISSEMENTS Total Général	74038	12650		86687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				115000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				111200
Total Provisions pour risques et charges	226200			226200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	226200			226200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1253467	1253467		
Prêts				
Autres immobilisations financières	9765	9765		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40648	40648		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2207	2207		
Groupe et associés	726509	726509		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	651	651		
Charges constatées d’avance	1620	1620		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2034866	2034866		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	236	236		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	69972	69972		
Fournisseurs et comptes rattachés	6767	6767		
Personnel et comptes rattachés	11835	11835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13328	13328		
Impôts sur les bénéfices	404	404		
T.V.A.	7233	7233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16042	16042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	895792	895792		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4407	4407		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1026017	1026017		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21190			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18256			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1482		382	
Location, charges locatives et de copropriété	93917		93516	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	72792		75112	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36769		40833	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	204959		209842	
Taxe professionnelle	2183		4718	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53494		61546	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	55677		66264	
Montant de la TVA. collectée	48049			
Total TVA. déductible sur biens et services	6652			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3