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BILAN IMMOBILIERE INDUSTRIELLE ILE DE FRANCE 2018 Siren 629801556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22800		22800	
Constructions	53200	7584	45616	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82638	66454	16185	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9534		9534	
TOTAL (I)	168172	74038	94135	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3499126		3499126	
Avances et acomptes versés sur commandes	111200		111200	
Clients et comptes rattachés	9396		9396	
Autres créances	2056324		2056324	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	1413904		1413904	
Charges constatées d’avance	7780		7780	
TOTAL (II)	7197730		7197730	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7365903	74038	7291865	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37770			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1039			
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	432275			
Report à nouveau	5000000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	666790			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6141686			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	226200			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	226200			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2600			
Emprunts et dettes financières divers (4)	849058			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3948			
Dettes fiscales et sociales	63217			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4656			
Produits constatés d’avance (2)	500			
TOTAL (IV)	923980			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7291865			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	923980			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	354			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1355000		1355000	
Production vendue biens				
Production vendue services	522601		522601	
Chiffres d’affaires nets	1877601		1877601	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33983	
Autres produits			15462	
Total des produits d’exploitation (I)			1927047	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55145	
Variation de stock (marchandises)			415248	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			209842	
Impôts, taxes et versements assimilés			66264	
Salaires et traitements			152634	
Charges sociales			63927	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12694	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44	
Total des charges d’exploitation (II) 			975797	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			951250	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4146	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			12646	
Produits financiers de participations			16835	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18235	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18157	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			960906	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	294034			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1949427			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1282637			
BENEFICE OU PERTE	666790			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29708			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		162631		
Total Immobilisations financières		9364		170
Total Général		171995		170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3992	158638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9534
Total Général			3992	168172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65336	12694	3992	74038
AMORTISSEMENTS Total Général	65336	12694	3992	74038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				115000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				111200
Total Provisions pour risques et charges	260183		33983	226200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	260183		33983	226200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			33933	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9534		9534	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9396	9396		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4098	4098		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2046019	2046019		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6207	6207		
Charges constatées d’avance	7780	7780		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2083034	2073500	9534	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	354	354		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2246	2246		
Emprunts et dettes financières divers	64792	64792		
Fournisseurs et comptes rattachés	3948	3948		
Personnel et comptes rattachés	13232	13232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14651	14651		
Impôts sur les bénéfices	1107	1107		
T.V.A.	15401	15401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18827	18827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	784266	784266		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4656	4656		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	500	500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	923980	923980		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6701			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	382			
Location, charges locatives et de copropriété	93516			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	75112			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40833			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	209842			
Taxe professionnelle	4719			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	61546			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	66264			
Montant de la TVA. collectée	47437			
Total TVA. déductible sur biens et services	3868			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3