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BILAN IMMOBILIERE INDUSTRIELLE ILE DE FRANCE 2017 Siren 629801556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22800		22800	
Constructions	53200	6520	46680	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	86631	58816	27815	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9364		9364	
TOTAL (I)	171995	65336	106659	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3914374		3914374	
Avances et acomptes versés sur commandes	111200		111200	
Clients et comptes rattachés	7419		7419	
Autres créances	1708367		1708367	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	
Disponibilités	319274		319274	
Charges constatées d’avance	4550		4550	
TOTAL (II)	6265185		6265185	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6437180	65336	6371844	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	37770			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1039			
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80754			
Report à nouveau	5000000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	351521			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5474896			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	260183			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	260183			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9226			
Emprunts et dettes financières divers (4)	561103			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6923			
Dettes fiscales et sociales	57406			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1608			
Produits constatés d’avance (2)	500			
TOTAL (IV)	636765			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6371844			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	634520			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	278			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1006000		1006000	
Production vendue biens				
Production vendue services	480860		480860	
Chiffres d’affaires nets	1486860		1486860	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34695	
Autres produits			942	
Total des produits d’exploitation (I)			1522997	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			77913	
Variation de stock (marchandises)			429963	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191767	
Impôts, taxes et versements assimilés			59565	
Salaires et traitements			137477	
Charges sociales			53225	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12740	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101	
Total des charges d’exploitation (II) 			962750	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			560247	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			40366	
Produits financiers de participations			15146	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15146	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11815	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11815	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3331	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			523212	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	750			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	750			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	172441			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1538894			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1187372			
BENEFICE OU PERTE	351521			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	713			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25261			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		165553		2276
Total Immobilisations financières		9364		
Total Général		174918		2276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5199	162631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9364
Total Général			5199	171995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57795	12740	5199	65336
AMORTISSEMENTS Total Général	57795	12740	5199	65336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				115000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				145183
Total Provisions pour risques et charges	294166		33983	260183
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	294166		33983	260183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			33983	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9364			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7419			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6585			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1686158			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15624			
Charges constatées d’avance	4550			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1729701	1720336	9364	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	278	278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8947	6702	2245	
Emprunts et dettes financières divers	68542	68542		
Fournisseurs et comptes rattachés	6923	6923		
Personnel et comptes rattachés	13427	13427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20025	20025		
Impôts sur les bénéfices	1911	1911		
T.V.A.	6720	6720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15323	15323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	492560	492560		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1608	1608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	500	500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	636765	634520	2245	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1006451			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3