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BILAN CLINIQUE DES MARTINETS 2019 Siren 629803917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	642264	536955	105310	59515
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5042	5042		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11053		11053	11053
Constructions	533718	435404	98314	115640
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3829894	3237775	592118	611434
Autres immobilisations corporelles	7095996	6076485	1019510	1012948
Immobilisations en cours	606045		606045	202644
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1489		1489	10
Créances rattachées à des participations				1551
Autres titres immobilisés				
Prêts	184833		184833	168502
Autres immobilisations financières	216114		216114	216042
TOTAL (I)	13126445	10291660	2834785	2399339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	202684		202684	231676
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1022223	244630	777593	626819
Autres créances	1583976	375000	1208976	1833498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3623		3623	621
Charges constatées d’avance	94725		94725	96350
TOTAL (II)	2907230	619630	2287600	2788965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16033675	10911290	5122385	5188303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	319343		319343	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16808		16808	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5378043		-4770498	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1393383		-607544	
Subventions d’investissement			3424	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6435275		-5038468	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	971567		146000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	971567		146000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	359130		32013	
Emprunts et dettes financières divers (4)			210	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26909		8923	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	788289		819846	
Dettes fiscales et sociales	866948		983608	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	149639		143206	
Autres dettes	8395178		8092966	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10586093		10080771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5122385		5188303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11368817		11368817	11400512
Chiffres d’affaires nets	11368817		11368817	11400512
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28770	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			672914	315091
Autres produits			25229	63357
Total des produits d’exploitation (I)			12095729	11778960
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2080	806
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2046719	1965239
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28992	11140
Autres achats et charges externes			4479948	4483636
Impôts, taxes et versements assimilés			526293	554947
Salaires et traitements			3093731	3198740
Charges sociales			1282098	1479155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			534848	563396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			451599	214423
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			956567	15000
Autres charges			65673	29639
Total des charges d’exploitation (II) 			13468548	12516121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1372819	-737161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			38800	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			802	2230
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39602	2230
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111106	110942
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111106	110942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71504	-108711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1444322	-845873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3424		111448	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3424		111448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44		18287	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44		18287	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3381		93161	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-47559		-145167	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12138756		11892639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13532139		12500183	
BENEFICE OU PERTE	-1393383		-607544	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		527968		119338
Total Immobilisations corporelles		11242078		834625
Total Immobilisations financières		386105	16331	
Total Général		12156151	16331	953964
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				647306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12076704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				402436
Total Général				13126445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	468453	73543		541998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9288359	461305		9749664
AMORTISSEMENTS Total Général	9756812	534848		10291660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				971567
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	146000	956567	131000	971567
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	214423	451599	421392	244630
Autres provisions pour dépréciation	375000			375000
Total Provisions pour dépréciation	589423	451599	421392	619630
TOTAL GENERAL	735423	1408166	552392	1591197
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1408166	552392	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	184833		184833	
Autres immobilisations financières	216114		216114	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1022223	1022223		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31504	31504		
Impôts sur les bénéfices	494221	494221		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12935	12935		
Groupe et associés	651268	651268		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	394047	394047		
Charges constatées d’avance	94725	94725		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3101870	2700923	400947	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	359130	359130		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	788289	788289		
Personnel et comptes rattachés	369241	369241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	365450	365450		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4296	4296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127960	127960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	149639	149639		
Groupe et associés	8238567	8238567		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	183519	183519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10586093	10586093		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel