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BILAN CLINIQUE DES MARTINETS 2018 Siren 629803917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	522926	463412	59515	41834
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5042	5042		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11053		11053	11053
Constructions	531279	415639	115640	36760
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3630709	3019274	611434	510368
Autres immobilisations corporelles	6866394	5853446	1012948	1142133
Immobilisations en cours	202644		202644	135117
Avances et acomptes				6678
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	1000
Créances rattachées à des participations	1551		1551	1479
Autres titres immobilisés				
Prêts	168502		168502	150597
Autres immobilisations financières	216042		216042	483915
TOTAL (I)	12156151	9756812	2399339	2520933
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	231676		231676	242816
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	841242	214423	626819	561298
Autres créances	2208498	375000	1833498	1154809
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	621		621	2424
Charges constatées d’avance	96350		96350	86219
TOTAL (II)	3378388	589423	2788965	2047567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15534539	10346236	5188303	4568500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	319343		319343	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16808		16808	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4770498		-5000380	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-607544		229882	
Subventions d’investissement	3424		13801	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5038468		-4420547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	146000		197577	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	146000		197577	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32013			
Emprunts et dettes financières divers (4)	210		545	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8923		15756	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	819846		948794	
Dettes fiscales et sociales	983608		1234297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	143206		86936	
Autres dettes	8092966		6505142	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10080771		8791470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5188303		4568500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	210			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11400512		11400512	13306681
Chiffres d’affaires nets	11400512		11400512	13306681
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				665806
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			315091	140814
Autres produits			63357	48079
Total des produits d’exploitation (I)			11778960	14161380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			806	914
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1965239	2137438
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11140	15234
Autres achats et charges externes			4483636	4558368
Impôts, taxes et versements assimilés			554947	725751
Salaires et traitements			3198740	3989560
Charges sociales			1479155	1783775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			563396	612082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			214423	37175
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	149478
Autres charges			29639	11131
Total des charges d’exploitation (II) 			12516121	14020905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-737161	140475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2230	792
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2230	792
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			110942	133253
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110942	133253
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-108711	-132461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-845873	8014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12230	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	111448		43868	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	111448		56098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18287		23774	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18287		24224	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93161		31874	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-145167		-189994	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11892639		14218270	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12500183		13988388	
BENEFICE OU PERTE	-607544		229882	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		470740		57228
Total Immobilisations corporelles		10810811		660424
Total Immobilisations financières		636991		-249968
Total Général		11918542		467684
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				527968
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			229157	11242078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			918	386105
Total Général			230075	12156151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	428906	39547		468453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8968702	523873	204217	9288359
AMORTISSEMENTS Total Général	9397608	563421	204217	9756812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				146000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	197577	15000	66577	146000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20979	249423	55979	214423
Autres provisions pour dépréciation	533185	-35000	123185	375000
Total Provisions pour dépréciation	554164	214423	179164	589423
TOTAL GENERAL	751741	229423	245741	735423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			229423	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1551		1551	
Prêts	168502		168502	
Autres immobilisations financières	216042		216042	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	841242	841242		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	527852	527852		
T. V. A.	9	9		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	103232	103232		
Groupe et associés	1167355	1167355		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	410050	410050		
Charges constatées d’avance	96350	96350		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3532186	3146091	386095	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32013	32013		
Emprunts et dettes financières divers	210		210	
Fournisseurs et comptes rattachés	819846	819846		
Personnel et comptes rattachés	400531	400531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	448174	448174		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19246	19246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115658	115658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	143206	143206		
Groupe et associés	7985184	7985184		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116704	116704		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10080771	10080561	210	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel