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BILAN CLINIQUE DES MARTINETS 2017 Siren 629803917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	465699	423865	41834	53446
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5042	5042		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11053		11053	11052
Constructions	440851	404091	36760	49407
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3475848	2965480	510368	663049
Autres immobilisations corporelles	6741265	5599132	1142133	1387682
Immobilisations en cours	135117		135117	24616
Avances et acomptes	6678		6678	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations	1479		1479	1478
Autres titres immobilisés				
Prêts	150597		150597	131924
Autres immobilisations financières	483915		483915	483764
TOTAL (I)	11918542	9397608	2520933	2807423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	242816		242816	258050
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	582278	20979	561298	865536
Autres créances	1687994	533185	1154809	1987590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2424		2424	16792
Charges constatées d’avance	86219		86219	141760
TOTAL (II)	2601731	554164	2047567	3269730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14520273	9951773	4568500	6077153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	319343		319342	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16808		16807	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5000380		-4770309	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	229882		-230070	
Subventions d’investissement	13801		27824	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4420547		-4636405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	197577		130254	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	197577		130254	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	545		545	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15756		60678	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	948794		1159034	
Dettes fiscales et sociales	1234297		1330284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86936		299124	
Autres dettes	6505142		7733638	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8791470		10583305	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4568500		6077153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13306681		13306681	13718490
Chiffres d’affaires nets	13306681		13306681	13718490
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			665806	-14999
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140814	213573
Autres produits			48079	64774
Total des produits d’exploitation (I)			14161380	13981838
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			914	1384
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2137438	2197522
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15234	-8084
Autres achats et charges externes			4558368	4478960
Impôts, taxes et versements assimilés			725751	682399
Salaires et traitements			3989560	3998070
Charges sociales			1783775	1843161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			612082	610566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37175	270168
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			149478	94254
Autres charges			11131	69230
Total des charges d’exploitation (II) 			14020905	14237632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140475	-255794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				694
Autres intérêts et produits assimilés			792	1202
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			792	1897
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			133253	162141
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133253	162141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-132461	-160244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8014	-416038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12230			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43868		14022	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56098		14022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23774			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24224			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31874		14022	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-189994		-171945	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14218270		13997757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13988388		14227828	
BENEFICE OU PERTE	229882		-230070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		437296		63289
Total Immobilisations corporelles		10650025		267255
Total Immobilisations financières		618168		18823
Total Général		11705489		349366
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29845		470740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		106468		10810811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				636991
Total Général		136313		11918542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	383850	51126	6071	428906
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8514215	560955	106468	8968702
AMORTISSEMENTS Total Général	8898066	612082	112539	9397608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				197577
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	130254	149478	82155	197577
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16800	8045	3865	20979
Autres provisions pour dépréciation	549875	29130	45820	533185
Total Provisions pour dépréciation	566675	37175	49685	554164
TOTAL GENERAL	696929	186653	131840	751741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		186653	131840	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1479	1479		
Prêts	150597	150597		
Autres immobilisations financières	483915	483915		
Clients douteux ou litigieux	20979			
Autres créances clients	561298			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	546			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	497698			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	144175			
Groupe et associés	297259			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	748316			
Charges constatées d’avance	86219			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2992482	2992482		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	545	545		
Fournisseurs et comptes rattachés	948794	948794		
Personnel et comptes rattachés	559052	559052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	491925	491925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8180	8180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	175141	175141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86936	86936		
Groupe et associés	6426995	6426995		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78147	78147		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8775714	8775714		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	122			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	122