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BILAN CLINIQUE DES MARTINETS 2016 Siren 629803917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	432255	378809	53446	15711
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5042	5042		3763
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11053		11053	11053
Constructions	440851	391443	49408	62888
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3513759	2850709	663050	804869
Autres immobilisations corporelles	6659746	5272063	1387683	1124523
Immobilisations en cours	24616		24616	313314
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations	1479		1479	1479
Autres titres immobilisés				
Prêts	131924		131924	116362
Autres immobilisations financières	483765		483765	483790
TOTAL (I)	11705489	8898066	2807423	2938751
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	258051		258051	240055
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	882337	16800	865537	709335
Autres créances	2537465	549875	1987590	2050845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16793		16793	24873
Charges constatées d’avance	141760		141760	97133
TOTAL (II)	3836405	566675	3269730	3122242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15541894	9464740	6077153	6060993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	319343		319343	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16808		16808	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4770310		-5197668	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-230071		427358	
Subventions d’investissement	27824		41847	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4636406		-4392313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130254		36000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	130254		36000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	545		520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60679			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1159034		1230982	
Dettes fiscales et sociales	1330284		1320886	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	299124		252205	
Autres dettes	7733639		7612714	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10583305		10417307	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6077153		6060993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10522626		10417307	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13718491		13718491	7629574
Chiffres d’affaires nets	13718491		13718491	7629574
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-15000	-13650
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			213573	70038
Autres produits			64774	8948
Total des produits d’exploitation (I)			13981838	7694909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1384	1005
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2197522	1181237
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8084	-8422
Autres achats et charges externes			4478960	2259225
Impôts, taxes et versements assimilés			682399	371529
Salaires et traitements			3998070	2107887
Charges sociales			1843162	955183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			610567	305804
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			270168	86350
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			94254	
Autres charges			69230	16070
Total des charges d’exploitation (II) 			14237633	7275869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-255794	419040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			695	1008
Autres intérêts et produits assimilés			1203	469
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1897	1478
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			162142	92939
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			162142	92939
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-160245	-91461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-416039	327579
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14022		9345	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14022		9345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14022		9345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-171946		-90434	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13997758		7705732	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14227828		7278374	
BENEFICE OU PERTE	-230071		427358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	90210		45371	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			12430	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		384408		60330
Total Immobilisations corporelles		11242117		694385
Total Immobilisations financières		602630		15562
Total Général		12229156		770277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7442	437296
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		291014	995463	10650024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24	618167
Total Général		291014	1002930	11705488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	364934	26359	7442	383850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8925471	584208	995463	8514215
AMORTISSEMENTS Total Général	9290405	610567	1002906	8898068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1479			
Prêts	131924			
Autres immobilisations financières	483765			
Clients douteux ou litigieux	16800			
Autres créances clients	865537			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3705			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	423985			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	111497			
Groupe et associés	1029339			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	968940			
Charges constatées d’avance	141760			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4178729	2532223	1646506	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	545	545		
Fournisseurs et comptes rattachés	1159034	1159034		
Personnel et comptes rattachés	583367	583367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	545774	545774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15279	15279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	185865	185865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	299124	299124		
Groupe et associés	7675587	7675587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58051	58051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10522626	10522626		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel