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BILAN VILDOR CIE TRANSPORTS MARITIMES VEDETTES 2021 Siren 629500869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51722	46995	4727	6391
Fonds commercial	53357		53357	53357
Autres immobilisations incorporelles	14000	14000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	216125	212325	3800	5286
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8571950	6959871	1612079	1852056
Autres immobilisations corporelles	391512	356668	34844	22376
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6034		6034	16667
Participations évaluées - mise en équivalence	14914		14914	14914
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3612		3612	3612
TOTAL (I)	9323227	7589859	1733368	1974659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	77939		77939	114088
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8707		8707	
Avances et acomptes versés sur commandes	11485		11485	
Clients et comptes rattachés				8503
Autres créances	541713		541713	1053465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	724625		724625	724625
Disponibilités	887498		887498	637078
Charges constatées d’avance	3602		3602	49867
TOTAL (II)	2255569		2255569	2587627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11578797	7589859	3988937	4562286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1472660		1885745	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	385011		186915	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2297671		2512660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1290355		1567540	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77500		60396	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262564		370946	
Dettes fiscales et sociales	60847		50744	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1691266		2049626	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3988937		4562286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2681295	1999042
Production vendue services			324532	229344
Chiffres d’affaires nets			3005827	2228386
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			175305	43493
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10986	3299
Total des produits d’exploitation (I)			2903735	2275178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3333	848
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			36149	-8129
Autres achats et charges externes			920118	745939
Impôts, taxes et versements assimilés			27600	13267
Salaires et traitements			616354	433124
Charges sociales			145487	70621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			312809	319330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	19
Total des charges d’exploitation (II) 			2061866	1575019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			481188	241471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11438	12427
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20501	17305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9063	-4878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			472125	236593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7331		6677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18085		248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10754		6429	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76360		56107	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3024596		2291570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2639585		2104655	
BENEFICE OU PERTE	385011		186915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119079		
Total Immobilisations corporelles		9114104		88184
Total Immobilisations financières		18527		
Total Général		9251710		88184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119079
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16667	9185622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18527
Total Général			16667	9323227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59331	1664		60995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7217720	311145		7528864
AMORTISSEMENTS Total Général	7277050	312809		7589859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3612		3612	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8707	8707		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	553199	553199		
Charges constatées d’avance	3602	3602		
TOTAL ETAT DES CREANCES	569120	565507	3612	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1290355	297749	892606	100000
Emprunts et dettes financières divers	1140	1140		
Fournisseurs et comptes rattachés	262564	262564		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60847	60847		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76360	76360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1691266	698660	892606	100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	277184			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel