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BILAN RALLU TRANSPORTS 2020 Siren 629200155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1800	1800		
Fonds commercial	22287		22287	22287
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	87999		87999	87999
Constructions	815064	346724	468339	507803
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91725	86171	5553	7418
Autres immobilisations corporelles	2857119	1398787	1458332	1763225
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8155		8155	8155
Prêts				
Autres immobilisations financières	1058		1058	12650
TOTAL (I)	3885205	1833482	2051724	2409536
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52700		52700	17881
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9643
Clients et comptes rattachés	935693	4955	930737	1286704
Autres créances	88283		88283	241247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	312647		312647	68281
Charges constatées d’avance	3535		3535	3234
TOTAL (II)	1392857	4955	1387902	1626989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5278063	1838437	3439626	4036526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	773917		773917	
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30520		30520	
Report à nouveau	-946933		-683748	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22290		-263184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	128540		34453	
TOTAL (I)	228334		111957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20791		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20791		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1445111		1734335	
Emprunts et dettes financières divers (4)			9000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	825131		1065778	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	428278		495525	
Dettes fiscales et sociales	485595		598626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6386		6305	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3190501		3909569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3439626		4036526	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2190021		2682667	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			61069	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			412	
Production vendue biens			4895953	6262742
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4896365	6262742
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3267
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122305	162567
Autres produits			35395	15360
Total des produits d’exploitation (I)			5054065	6443935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			387	495
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			771881	903871
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34819	-17881
Autres achats et charges externes			2302734	3852063
Impôts, taxes et versements assimilés			90866	104489
Salaires et traitements			1165374	1222173
Charges sociales			274891	311091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			326714	197031
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3279	4873
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26609	77533
Total des charges d’exploitation (II) 			4927915	6655739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126151	-211804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			160	160
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			162	156
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			322	316
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16240	157665
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16240	157665
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15918	-157348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110233	-369152
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12217		9172	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56600		553133	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68817		562305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22374		1538	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19508		420347	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	114878		34453	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156760		456338	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-87943		105967	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5123205		7006557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5100915		7269741	
BENEFICE OU PERTE	22290		-263184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24832		
Total Immobilisations corporelles		4632647		
Total Immobilisations financières		20804		
Total Général		4678283		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			745	24087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			780741	3851906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11591	9213
Total Général			793077	3885206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2545		745	1800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2266202	326714	761232	1831683
AMORTISSEMENTS Total Général	2268747	326714	761977	1833483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				128540
Total Provisions réglementées	34453	94087		128540
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20791
Total Provisions pour risques et charges	15000	20791	15000	20791
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6853	3279	5177	4955
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6853	3279	5177	4955
TOTAL GENERAL	56306	118157	20177	154286
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3279	20177	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		114878		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1058		1058	
Clients douteux ou litigieux	8196		8196	
Autres créances clients	927497	927497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60726	60726		
Autres impôts, taxes versements assimilés	24456	24456		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3100	3100		
Charges constatées d’avance	3535	3535		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1028569	1019314	9254	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1445111	457436	987675	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	428278	428278		
Personnel et comptes rattachés	179626	179626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95022	95022		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	196839	196839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14107	14107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	812327	812327		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6386	6386		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3177696	2190021	987675	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	237148			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel