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BILAN LEMAIRE TRICOTEL 2018 Siren 628200339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	321386		321386	321386
Autres immobilisations incorporelles	58896	55030	3866	9042
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	709068	178945	530123	569217
Installations techniques, matériel et outillage industriels	580858	455532	125326	145425
Autres immobilisations corporelles	527970	376552	151418	145388
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts	43541		43541	43541
Autres immobilisations financières	194458		194458	189196
TOTAL (I)	2438227	1066059	1372168	1425247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	622180		622180	726144
En cours de production de biens	81287		81287	171798
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	305456		305456	183344
Marchandises	653100		653100	671079
Avances et acomptes versés sur commandes	3522		3522	3522
Clients et comptes rattachés	2755422	61466	2693955	2324965
Autres créances	372083		372083	342766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	813154		813154	907815
Charges constatées d’avance	25325		25325	24069
TOTAL (II)	5631528	61466	5570061	5355502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8069755	1127525	6942230	6780749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1386674		1386674	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2753806		2352814	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95267		400992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			5043	
TOTAL (I)	4345747		4255523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	149502		154402	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	149502		154402	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	330065		433270	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	396447		313848	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	951547		943136	
Dettes fiscales et sociales	482060		396157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28563		42560	
Produits constatés d’avance (2)	258299		241853	
TOTAL (IV)	2446981		2370824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6942230		6780749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1826046		1728902	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1992		2366	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2823097	35785	2858882	2744675
Production vendue biens	3478425	7091	3485516	4482850
Production vendue services	2542063	14582	2556645	2485599
Chiffres d’affaires nets	8843584	57458	8901042	9713123
				
Production stockée			31601	-150646
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14773	9840
Autres produits			7362	954
Total des produits d’exploitation (I)			8955778	9573272
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2065018	2029010
Variation de stock (marchandises)			17979	-190859
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1384058	2031641
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			103964	-205887
Autres achats et charges externes			2251642	2352634
Impôts, taxes et versements assimilés			178778	187211
Salaires et traitements			2070848	2084190
Charges sociales			638219	654613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157395	144212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				34900
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			900	26984
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			149	805
Total des charges d’exploitation (II) 			8868951	9149452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86827	423820
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1287	1409
Autres intérêts et produits assimilés			4558	5275
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5846	6685
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8950	11982
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8950	11982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3104	-5297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83723	418523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13133		1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3033		1033	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5043		1951	
Total des produits exceptionnels (VII)	21210		3984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8876		2348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2422	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8876		4770	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12334		-786	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	790		16745	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8982834		9583942	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8887566		9182950	
BENEFICE OU PERTE	95267		400992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		380282		
Total Immobilisations corporelles		1850231		99055
Total Immobilisations financières		234787		5262
Total Général		2465300		104317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				380282
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			131390	1817896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				240049
Total Général			131390	2438227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49854	5177		55030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	990200	152219	131390	1011028
AMORTISSEMENTS Total Général	1040054	157395	131390	1066059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	5043		5043	
Provisions pour litiges				149502
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	154402		4900	149502
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60627	900	61	61466
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60627	900	61	61466
TOTAL GENERAL	220072	900	10004	210968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		900	4961	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	43541		43541	
Autres immobilisations financières	194458		194458	
Clients douteux ou litigieux	10926	10926		
Autres créances clients	2744496	2744496		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10818	10818		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	689	689		
Impôts sur les bénéfices	97660	97660		
T. V. A.	57763	57763		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9213	9213		
Groupe et associés	118220	118220		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77719	77719		
Charges constatées d’avance	25325	25325		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3390828	3152829	237999	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1992	1992		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	328073	103585	224488	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	951547	951547		
Personnel et comptes rattachés	129579	129579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109103	109103		
Impôts sur les bénéfices	790	790		
T.V.A.	191050	191050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51538	51538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28563	28563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	258299	258299		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2050534	1826046	224488	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102831			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel