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BILAN LEMAIRE TRICOTEL 2016 Siren 628200339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	321386		321386	321386
Autres immobilisations incorporelles	57138	43313	13825	20062
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	702270	87857	614412	651146
Installations techniques, matériel et outillage industriels	538754	382088	156666	173958
Autres immobilisations corporelles	558638	420070	138568	128077
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	6482
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	
Prêts	47137		47137	51488
Autres immobilisations financières	186296		186296	186296
TOTAL (I)	2413668	933328	1480340	1538895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	520257		520257	549189
En cours de production de biens	199763		199763	59882
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	306025		306025	274505
Marchandises	480220		480220	427771
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1849534	34928	1814606	1894304
Autres créances	311277		311277	445946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	805003		805003	908146
Charges constatées d’avance	37785		37785	37441
TOTAL (II)	4509864	34928	4474937	4597184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6923532	968255	5955277	6136079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1386674		1386674	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2328787		2194701	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24027		134086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6994		9214	
TOTAL (I)	3856482		3834674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	119502		129502	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	119502		129502	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	520182		561446	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	217718		152677	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	776931		765149	
Dettes fiscales et sociales	268668		451123	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35921		41600	
Produits constatés d’avance (2)	159873		199908	
TOTAL (IV)	1979292		2171903	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5955277		6136079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1330670		1501232	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2188		2091	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2996463	42145	3038608	2792006
Production vendue biens	2615480	10436	2625916	3312896
Production vendue services	2016332	31328	2047660	2193832
Chiffres d’affaires nets	7628275	83909	7712184	8298733
				
Production stockée			171401	22261
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28316	21314
Autres produits			12763	34
Total des produits d’exploitation (I)			7924665	8342342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1990417	2024475
Variation de stock (marchandises)			-52449	-125392
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1373354	1315797
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28932	-144794
Autres achats et charges externes			1814921	2106395
Impôts, taxes et versements assimilés			136271	147623
Salaires et traitements			1994245	2037493
Charges sociales			613095	658507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157237	162732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5839	9444
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39333	21843
Total des charges d’exploitation (II) 			8101194	8214124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-176530	128218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			202575	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1566	7085
Autres intérêts et produits assimilés			3968	4218
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				15
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			208109	11318
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13113	12699
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13113	12699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			194996	-1381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18467	126837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27192		77647	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	12219		70317	
Total des produits exceptionnels (VII)	39411		147965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33418		123326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	433		17390	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33851		140716	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5561		7249	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8172185		8501625	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8148158		8367539	
BENEFICE OU PERTE	24027		134086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		378524		
Total Immobilisations corporelles		1699937		107898
Total Immobilisations financières		244266		50
Total Général		2322727		107948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				378524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8174	1799661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8833	235483
Total Général			17007	2413668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37076	6237		43313
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	746756	151000	7741	890015
AMORTISSEMENTS Total Général	783832	157237	7741	933328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6994
Total Provisions réglementées	9214		2219	6994
Provisions pour litiges				119502
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	129502		10000	119502
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52051	5839	22963	34928
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52051	5839	22963	34928
TOTAL GENERAL	190767	5839	35182	161424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5839	22963	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12219	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	47137			
Autres immobilisations financières	186296			
Clients douteux ou litigieux	10926			
Autres créances clients	1838608			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3309			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2143			
Impôts sur les bénéfices	116002			
T. V. A.	32917			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7643			
Groupe et associés	129934			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19330			
Charges constatées d’avance	37785			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2432029	2198596	233433	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2188	2188		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	517994	87090	415904	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	776931	776931		
Personnel et comptes rattachés	462	462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109302	109302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127951	127951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30953	30953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35921	35921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	159873	159873		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1761575	1330670	415904	15000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41361			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	65