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BILAN MULTI SERVICES COLLECTIVITES 2018 Siren 627320104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10365	10365		
Fonds commercial	9147		9147	9147
Autres immobilisations incorporelles	1740		1740	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12999	10796	2203	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38377	22365	16013	20649
Autres immobilisations corporelles	47433	30702	16730	23628
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23		23	23
Prêts				
Autres immobilisations financières	3958		3958	3901
TOTAL (I)	124042	74228	49814	57347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8235		8235	10467
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	48524		48524	44552
Marchandises	181149	10533	170616	153967
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107645		107645	116099
Autres créances	9767		9767	16840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4194		4194	31145
Charges constatées d’avance	13980		13980	11208
TOTAL (II)	373493	10533	362960	384277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	497535	84761	412774	441624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38500		38500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4199		4199	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56872		46495	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30511		10377	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69060		99571	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1001			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1001			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103853		89882	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57842		64197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7994		9374	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121739		136641	
Dettes fiscales et sociales	51285		41959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	342714		342053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	412774		441624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	852514		852514	1037487
Production vendue biens	44836		44836	52937
Production vendue services	7579		7579	9084
Chiffres d’affaires nets	904928		904928	1099508
				
Production stockée			3972	5633
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21833	22978
Autres produits			4066	886
Total des produits d’exploitation (I)			934799	1129005
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			505291	584517
Variation de stock (marchandises)			-16563	8786
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32857	40100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2231	7660
Autres achats et charges externes			191263	218883
Impôts, taxes et versements assimilés			4093	5814
Salaires et traitements			137282	141053
Charges sociales			55105	57000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43856	46907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10533	10619
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50	9
Total des charges d’exploitation (II) 			965997	1121349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31198	7656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				794
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				794
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4829	4881
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4829	4881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4829	-4086
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36027	3570
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3802		3500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3802		6500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1001			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1001		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2801		6455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2715		-352	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	938601		1136299	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	969112		1125923	
BENEFICE OU PERTE	-30511		10377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10619	10533	10619	10533
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10619	10533	10619	10533
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	135349	131391	3958	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103854	96185	7668	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	57842	57842		
Fournisseurs et comptes rattachés	121739	121739		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51285	51285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	334719	327051	7668	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-45000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56159			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel