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BILAN SOCIETE DE FORMAGE PLASTIQUE 2018 Siren 627220254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	182229	162242	19987	50578
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2043317	809228	1234089	1415729
Constructions	5592443	2026479	3565963	3676920
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9543438	6180659	3362778	3539054
Autres immobilisations corporelles	1128683	918429	210254	265883
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	172382		172382	51813
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17899		17899	17899
Prêts				
Autres immobilisations financières	100325		100325	53207
TOTAL (I)	18780720	10097039	8683681	9071086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1755810	135239	1620571	1624272
En cours de production de biens				417
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1341470		1341470	1726716
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4482
Clients et comptes rattachés	7591388	2771	7588617	7180331
Autres créances	478958		478958	287378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3300000		3300000	3150000
Disponibilités	3050999		3050999	2653151
Charges constatées d’avance	113433		113433	48332
TOTAL (II)	17632061	138011	17494050	16675081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36412782	10235050	26177731	25746168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9696306		8626300	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3064507		3070005	
Subventions d’investissement			20000	
Provisions réglementées	886182		593730	
TOTAL (I)	14746996		13410037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			9000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			9000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6364393		6562867	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2502		138549	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6572		72874	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3634650		3852895	
Dettes fiscales et sociales	872158		774507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	532563		899436	
Autres dettes	17894		26000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11430735		12327130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26177731		25746168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6435577		7387737	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1183	1572
Production vendue biens			33435238	33394434
Production vendue services			28550	16478
Chiffres d’affaires nets			33464972	33412484
				
Production stockée			-385663	-36704
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146478	148216
Autres produits			6942	1615
Total des produits d’exploitation (I)			33233730	33526611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1183	1572
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17206675	17098088
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-56514	163764
Autres achats et charges externes			6268381	6894239
Impôts, taxes et versements assimilés			462028	427016
Salaires et traitements			2402518	2051383
Charges sociales			967819	867321
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1420511	1408027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				9000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			135239	78507
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9624	17
Total des charges d’exploitation (II) 			28817468	28998939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4416261	4527672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			241	
Autres intérêts et produits assimilés			129999	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			130240	107161
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79177	93114
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79177	93114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51063	14046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4467325	4541719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	126416		5468	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24676		20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	78774		77745	
Total des produits exceptionnels (VII)	229867		103213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6786	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	371226		237736	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	371226		237736	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-141359		-134522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1261459		1337191	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33593838		33736986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30529331		30666980	
BENEFICE OU PERTE	3064507		3070005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4953		59079	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		219426		8735
Total Immobilisations corporelles		17835214		1029066
Total Immobilisations financières		71107		50000
Total Général		18125748		1087801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			45931	182229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		51813	332202	18480265
Prêts et immobilisations financières			2881	
Total Immobilisations financières			2881	118225
Total Général		51813	381015	18780720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	168847	39326	45931	162242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8885813	1381185	332202	9934794
AMORTISSEMENTS Total Général	9054661	1420511	378133	10097039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				886182
Total Provisions réglementées	593730	371226	78774	886182
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9000		9000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	75023	135239	75023	135239
Sur comptes clients	7660		4888	2771
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82684	135239	79912	138011
TOTAL GENERAL	685414	506466	167687	1024193
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		135239	88912	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		371226	78774	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100325		100325	
Clients douteux ou litigieux	3314		3314	
Autres créances clients	7588073	7588073		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10229	10229		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88075	88075		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	147645	147645		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	233007	233007		
Charges constatées d’avance	113433	113433		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8284106	8180465	103640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6364393	1369235	3974031	1021126
Emprunts et dettes financières divers	2502	2502		
Fournisseurs et comptes rattachés	3634650	3634650		
Personnel et comptes rattachés	405873	405873		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	300706	300706		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77978	77978		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87600	87600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	532563	532563		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24466	24466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11430735	6435577	3974031	1021126
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1425000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1620679			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43		53	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	43		53