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BILAN SOCIETE DE FORMAGE PLASTIQUE 2017 Siren 627220254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	219426	168847	50578	92213
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2043317	627588	1415729	1592210
Constructions	5479138	1802218	3676920	1463936
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9104617	5565562	3539054	1498990
Autres immobilisations corporelles	1156327	890444	265883	321921
Immobilisations en cours				3159959
Avances et acomptes	51813		51813	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17899		17899	17900
Prêts				
Autres immobilisations financières	53207		53207	53208
TOTAL (I)	18125748	9054661	9071086	8200336
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1699296	75023	1624272	1772146
En cours de production de biens	417		417	6585
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1726716		1726716	1757254
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4482		4482	17
Clients et comptes rattachés	7187991	7660	7180331	6603947
Autres créances	287378		287378	352726
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3150000		3150000	3750000
Disponibilités	2653151		2653151	1348598
Charges constatées d’avance	48332		48332	133960
TOTAL (II)	16757765	82684	16675081	15725232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34883513	9137345	25746168	23925567
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8626300		8113549	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3070005		2512751	
Subventions d’investissement	20000		40000	
Provisions réglementées	593730		433740	
TOTAL (I)	13410037		12200041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6562867		6701364	
Emprunts et dettes financières divers (4)	138549			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72874		9906	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3852895		3886698	
Dettes fiscales et sociales	774507		701499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	899436		415098	
Autres dettes	26000		10958	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12327130		11725526	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25746168		23925567	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7387737			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1572	
Production vendue biens			33394434	27594556
Production vendue services			16478	14293
Chiffres d’affaires nets			33412484	27608849
				
Production stockée			-36704	441937
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	3721
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148216	333362
Autres produits			1615	715
Total des produits d’exploitation (I)			33526611	28388586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1572	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17098088	14651227
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			163764	-374280
Autres achats et charges externes			6894239	6308722
Impôts, taxes et versements assimilés			427016	318168
Salaires et traitements			2051383	1841410
Charges sociales			867321	791085
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1408027	1141244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			78507	90915
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	129714
Total des charges d’exploitation (II) 			28998939	24898205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4527672	3490380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107161	124187
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93114	104685
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93114	104685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14046	19502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4541719	3509882
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5468			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000		55000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	77745		105435	
Total des produits exceptionnels (VII)	103213		160435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6786			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	237736		21125	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	237736		27912	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-134522		132523	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1337191		1129654	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33736986		28673209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30666980		26160457	
BENEFICE OU PERTE	3070005		2512751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	59079		136727	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15556435		5438737
Total Immobilisations financières		71107		
Total Général		15846969		5438737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3159958		17835214
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71107
Total Général		3159958		18125748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7519420	1366393		8885813
AMORTISSEMENTS Total Général	7646633	1408027		9054661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				593730
Total Provisions réglementées	433740	237734	77745	593730
Provisions pour litiges				9000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		9000		9000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	90915	75023	90915	75023
Sur comptes clients	4464	3483	288	7660
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95379	78507	91203	82684
TOTAL GENERAL	529120	325243	168948	685414
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87507	91203	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		237736	77745	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53207			
Clients douteux ou litigieux	9175			
Autres créances clients	7178816			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8186			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112850			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166340			
Charges constatées d’avance	48332			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7576909	7514526	62383	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6562867	1623474	3822666	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3852895	3852895		
Personnel et comptes rattachés	356089	356089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	291017	291017		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19400	19400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107999	107999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	899436	899436		
Groupe et associés	138549	138549		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98874	98874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12327130	7387737	3822666	1116726
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1205000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1343354			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53		46	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	53		46