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BILAN SOCIETE DE FORMAGE PLASTIQUE 2016 Siren 627220254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	219426	127213	92213	20612
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2038198	445988	1592210	1565055
Constructions	3066853	1602917	1463936	1577141
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6197537	4698548	1498990	880392
Autres immobilisations corporelles	1093888	771967	321921	270439
Immobilisations en cours	3159959		3159959	1891317
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17900		17900	17899
Prêts				
Autres immobilisations financières	53208		53208	52307
TOTAL (I)	15846969	7646634	8200336	6275166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1863061	90915	1772146	1413179
En cours de production de biens	6585		6585	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1757254		1757254	1321900
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17		17	431
Clients et comptes rattachés	6608411	4465	6603947	6088471
Autres créances	352726		352726	279647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3750000		3750000	5800000
Disponibilités	1348598		1348598	1067190
Charges constatées d’avance	133960		133960	55243
TOTAL (II)	15820612	95380	15725232	16026064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31667581	7742013	23925567	22301230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8113549		7682591	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2512752		2430957	
Subventions d’investissement	40000		60000	
Provisions réglementées	433740		518050	
TOTAL (I)	12200041		11791599	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6701365		5695192	
Emprunts et dettes financières divers (4)			58124	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9906		28446	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3886698		3335119	
Dettes fiscales et sociales	701500		768586	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	415098		602094	
Autres dettes	10958		22067	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11725526		10509631	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23925567		22301230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6304036		5666187	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				8661
Production vendue biens	22893176	4701381	27594556	25713003
Production vendue services	14294		14294	24436
Chiffres d’affaires nets	22907469	4701381	27608850	25746101
				
Production stockée			441938	213028
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3721	15050
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			333362	166060
Autres produits			715	9723
Total des produits d’exploitation (I)			28388586	26149964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				8661
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14651227	13262892
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-374280	-217301
Autres achats et charges externes			6308722	5841542
Impôts, taxes et versements assimilés			318168	449021
Salaires et traitements			1841410	1732628
Charges sociales			791085	776122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1141244	769135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90915	79838
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			129714	5014
Total des charges d’exploitation (II) 			24898206	22707556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3490380	3442408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			233	347
Autres intérêts et produits assimilés			123954	160101
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124187	160448
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			104685	96231
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104685	96231
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19502	64217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3509883	3506625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55000		4751	
Reprises sur provisions et transferts de charges	105436		175300	
Total des produits exceptionnels (VII)	160436		180051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			54753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6787		47502	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21126		30582	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27913		132838	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	132523		47213	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1129654		1122881	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28673209		26490464	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26160458		24059506	
BENEFICE OU PERTE	2512751		2430957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	136728		258119	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	128474			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119746		100780
Total Immobilisations corporelles		12607468		3005680
Total Immobilisations financières		70207		900
Total Général		12797422		3107359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1100	219426
Virement postes immobilisations corporelles en cours		34159		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		34159	22553	15556435
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71107
Total Général		34159	23653	15846969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99134	29179	1100	127213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6423121	1112065	15766	7519420
AMORTISSEMENTS Total Général	6522256	1141244	16866	7646634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				433740
Total Provisions réglementées	518050	21126	105436	433740
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	75601	90915	75601	90915
Sur comptes clients	133752		129287	4465
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	209353	90915	204889	95380
TOTAL GENERAL	727404	112041	310325	529120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90915	204889	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21126	105436	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53208			
Clients douteux ou litigieux	5340			
Autres créances clients	6603072			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6588			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114171			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	59801			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	172167			
Charges constatées d’avance	133960			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7148305	7089758	58547	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6701364	1279875	3794815	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3886698	3886698		
Personnel et comptes rattachés	355783	355783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	261345	261345		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24147	24147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60222	60222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	415098	415098		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20865	20865		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11725526	6304036	3794815	1626674
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2116707			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1110738			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	2000000			
Engagement de crédit-bail mobilier	55472			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	85262			
Location, charges locatives et de copropriété	8381			
Personnel extérieur à l’entreprise	902755			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	111322			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5201002			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6308722			
Taxe professionnelle	185959			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	132209			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	318168			
Montant de la TVA. collectée	4540430			
Total TVA. déductible sur biens et services	4176206			
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	46