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BILAN SOCIETE DE FORMAGE PLASTIQUE 2015 Siren 627220254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119746	99134	20612	473
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1834485	269429	1565056	743890
Constructions	3081118	1503976	1577142	617610
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4855009	3974617	880393	1226844
Autres immobilisations corporelles	945539	675100	270439	210748
Immobilisations en cours	1891317		1891317	1573986
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17900		17900	17900
Prêts				
Autres immobilisations financières	52308		52308	52307
TOTAL (I)	12797422	6522256	6275166	4443761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1488781	75601	1413180	1208455
En cours de production de biens				34494
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1321900		1321900	1074377
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	431		431	10627
Clients et comptes rattachés	6222224	133752	6088472	5829833
Autres créances	279648		279648	349259
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5800000		5800000	5389026
Disponibilités	1067190		1067190	813741
Charges constatées d’avance	55244		55244	69530
TOTAL (II)	16235418	209353	16026065	14779346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29032840	6731609	22301231	19223107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7682592		7016326	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2430958		2166264	
Subventions d’investissement	60000		30000	
Provisions réglementées	518050		662768	
TOTAL (I)	11791600		10975360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5695193		4326460	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58124			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28447		20102	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3335119		2891412	
Dettes fiscales et sociales	768586		688442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	602095		267018	
Autres dettes	22068		54310	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10509631		8247747	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22301231		19223107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5666188		4491437	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8661		8661	2431
Production vendue biens	21607714	4105289	25713004	22855704
Production vendue services	24437		24437	22966
Chiffres d’affaires nets	21640812	4105289	25746102	22881102
				
Production stockée			213029	219265
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15050	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166061	115463
Autres produits			9723	27
Total des produits d’exploitation (I)			26149964	23215858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8661	2431
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13262893	11037404
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-217301	150411
Autres achats et charges externes			5841542	5595244
Impôts, taxes et versements assimilés			449022	279229
Salaires et traitements			1732628	1760295
Charges sociales			776123	753560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			769136	476266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			79838	188073
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5014	985
Total des charges d’exploitation (II) 			22707556	20243904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3442408	2971954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			347	452
Autres intérêts et produits assimilés			160101	115853
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160448	116306
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			96231	70075
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96231	70075
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64217	46231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3506625	3018185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4751		61000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	175301		114269	
Total des produits exceptionnels (VII)	180052		175269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54753			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47503		3188	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30582		22192	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132838		25381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47213		149887	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1122881		1001808	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26490464		23507433	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24059506		21341169	
BENEFICE OU PERTE	2430957		2166264	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	258120		371449	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	102749			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95622		24123
Total Immobilisations corporelles		10479985		3901503
Total Immobilisations financières		70207		
Total Général		10645815		3925626
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119746
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1277583	496437	12607468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70207
Total Général		1277583	496437	12797422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95149	3984		99134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6106905	765150	448934	6423121
AMORTISSEMENTS Total Général	6202054	769135	448934	6522255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				518050
Total Provisions réglementées	662768	30582	175300	518050
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	63023	75601	63023	75601
Sur comptes clients	129802	4237	287	133752
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	192826	79838	63311	209353
TOTAL GENERAL	855594	110420	238611	727403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79838	63311	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30582	175300	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52307			
Clients douteux ou litigieux	160484			
Autres créances clients	6061739			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2296			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	149948			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127403			
Charges constatées d’avance	55243			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6609422	6396630	212792	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3335119	3335119		
Personnel et comptes rattachés	327159	327159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	294521	294521		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23559	23559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123345	123345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	602094	602094		
Groupe et associés	58124	58124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50514	50514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10509631	5666187	2965758	1877685
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	631752			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	45