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BILAN THOUARS DISTRIBUTION 2018 Siren 626920342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	153703	153703		537
Fonds commercial	74425		74425	74425
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	748412	557008	191404	238040
Constructions	11198005	8068820	3129184	2738484
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6583064	5875680	707383	240578
Autres immobilisations corporelles	205262	182087	23174	24508
Immobilisations en cours				59450
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	20000		20000	20000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1301832		1301832	1083240
Prêts	172704		172704	179691
Autres immobilisations financières	433935		433935	446174
TOTAL (I)	20891346	14837301	6054045	5105132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20807		20807	18470
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5108874	15179	5093695	5045002
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	269242	14408	254834	250169
Autres créances	1606922		1606922	1409431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1391507		1391507	1639227
Disponibilités	1700313		1700313	650178
Charges constatées d’avance	201697		201697	220527
TOTAL (II)	10299365	29587	10269778	9233007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31190712	14866888	16323824	14338139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	496700		496700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5144666		5143434	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1157622		1001407	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	145402		158557	
TOTAL (I)	8704393		8558099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110000			
Provisions pour charges	39842		2670	
TOTAL (III)	149842		2670	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1245384		3476	
Emprunts et dettes financières divers (4)	550877		257018	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3335704		3114690	
Dettes fiscales et sociales	1915511		2092487	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	280182		29996	
Autres dettes	141927		141295	
Produits constatés d’avance (2)			138404	
TOTAL (IV)	7469588		5777370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16323824		14338139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6326136		5634515	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6834		3476	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			52899150	52678204
Production vendue biens				
Production vendue services			926652	645143
Chiffres d’affaires nets			53825802	53323347
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			63393	50904
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			334635	385510
Autres produits			10160	9412
Total des produits d’exploitation (I)			54233992	53769175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41863088	41457099
Variation de stock (marchandises)			17571	73515
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99098	96079
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2337	4002
Autres achats et charges externes			4054719	3854544
Impôts, taxes et versements assimilés			812718	802217
Salaires et traitements			3839563	3819806
Charges sociales			1053470	1100989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			619844	593093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			16977	87589
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			110000	
Autres charges			26766	122561
Total des charges d’exploitation (II) 			52511480	52011496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1722511	1757678
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1495	628
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			781	20851
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14111	22466
Total des produits financiers (V)			17118	45238
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16686	23150
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16686	23150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			431	22088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1722942	1779767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	278319			
Reprises sur provisions et transferts de charges	14868		14939	
Total des produits exceptionnels (VII)	293187		14939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19401		19358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63819		19005	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40885		3713	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124106		42078	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	169081		-27138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	328741		316859	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	405661		434362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54544298		53829353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53386676		52827945	
BENEFICE OU PERTE	1157622		1001407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14128317	619307	64026	14683597
AMORTISSEMENTS Total Général	14281483	619844	64026	14837301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				145403
Total Provisions réglementées	156557	3714	14868	145403
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				149842
Total Provisions pour risques et charges	2670	147172		149842
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	97435	16978	84826	29587
TOTAL GENERAL	256663	167863	99694	324832
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		126978	84826	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40886	14868	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	391711			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	201697			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2684503	2095775	588728	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1245384	284937	960447	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	550877	367872	183005	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7469589	6326137	1143452	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	181			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	181