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BILAN SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT 2017 Siren 626580104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32707	32364	342	6751
Fonds commercial	90406	66440	23966	28823
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	159652		159652	141652
Constructions	949369	611304	338065	406889
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3531741	3103846	427895	342193
Autres immobilisations corporelles	1111921	782402	329518	291942
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1478979	792734	686244	687244
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8000	8000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	12975		12975	6952
TOTAL (I)	7375753	5397092	1978661	1912450
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	389702		389702	398463
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	463750		463750	416330
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4436
Clients et comptes rattachés	1519335	64841	1454493	1431555
Autres créances	155454		155454	202323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3583273		3583273	1808168
Charges constatées d’avance	63927		63927	67865
TOTAL (II)	6175443	64841	6110601	4329142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13551197	5461934	8089263	6241593
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	423000		423000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42300		42300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2418570		2255510	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1010391		649510	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	35635		102471	
TOTAL (I)	3929896		3472791	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1003785		847362	
TOTAL (III)	1003785		847362	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	522943		160856	
Emprunts et dettes financières divers (4)	817924		592041	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1544	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	865961		526038	
Dettes fiscales et sociales	938485		636196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10266		4761	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3155581		1921438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8089263		6241593	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2974200		1798217	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5990739	1244000	7234740	6705763
Production vendue services	1645788	1070022	2715810	2169242
Chiffres d’affaires nets	7636527	2314023	9950550	8875005
				
Production stockée			47420	20090
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132604	141003
Autres produits				3312
Total des produits d’exploitation (I)			10130574	9039412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			967830	1019577
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8760	982
Autres achats et charges externes			4200634	3689655
Impôts, taxes et versements assimilés			163468	157450
Salaires et traitements			1629270	1565232
Charges sociales			1165617	1081393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			459415	497733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24319	6586
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			218305	183815
Autres charges			11625	68988
Total des charges d’exploitation (II) 			8849249	8271415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1281325	767996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			161090	186137
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			51325	29593
Produits financiers de participations			35000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23325	20961
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				17262
Total des produits financiers (V)			58325	38224
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25750	25127
Différences négatives de change			58	58
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				397
Total des charges financières (VI)			25808	25583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32516	12640
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1423607	937181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2599		579	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11790		1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	88344		28678	
Total des produits exceptionnels (VII)	102733		30508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140		817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2271		1163	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21508		11615	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23920		13596	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78813		16911	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	492029		304583	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10452722		9294281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9442331		8644770	
BENEFICE OU PERTE	1010391		649510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	265028		299868	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119432		3681
Total Immobilisations corporelles		5459394		519194
Total Immobilisations financières		1494932		6022
Total Général		7073758		528898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123113
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			225903	5752685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	1499955
Total Général			226903	7375753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83857	14946		98804
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4276715	444469	223631	4497553
AMORTISSEMENTS Total Général	4360573	459415	223631	4596357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12975	12975		
Clients douteux ou litigieux	77767			
Autres créances clients	1441568			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8161			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36551			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	96795			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13945			
Charges constatées d’avance	63927			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1751693	1751693		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	210	210		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	522732	341351	181380	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	865961	865961		
Personnel et comptes rattachés	356041	356041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	338817	338817		
Impôts sur les bénéfices	196344	196344		
T.V.A.	40001	40001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7281	7281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	817924	817924		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10266	10266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3155581	2974200	181380	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	435000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73118			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	41