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BILAN FINANCIERE HERVE 2021 Siren 626520050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3814091	3591262	222828	373216
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	280000	210089	69911	88577
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2777971		2777971	2917789
Constructions	12727776	7297467	5430309	6598457
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127191	123665	3526	1710
Autres immobilisations corporelles	10727147	8039845	2687301	2651756
Immobilisations en cours	99116		99116	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22566760	3842801	18723959	18694659
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				300000
Prêts	172153		172153	213446
Autres immobilisations financières	47470		47470	47470
TOTAL (I)	53339675	23105131	30234544	31887080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	115495		115495	401766
Clients et comptes rattachés	6842692	15700	6826992	6145484
Autres créances	34045742	1600000	32445742	30590531
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1985334		1985334	1172090
Charges constatées d’avance	1140191		1140191	1534392
TOTAL (II)	44129454	1615700	42513754	39844263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	97469129	24720831	72748298	71731343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1528176		1528176	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6300321		6300321	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	152818		152818	
Réserves statutaires ou contractuelles	3276397		3276397	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3466		3466	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23634725		25857147	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2109454		4177578	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2558296		2604467	
TOTAL (I)	39563652		43900370	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges	57300			
TOTAL (III)	62300			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10361088		11119179	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35200		39450	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2229425		2909617	
Dettes fiscales et sociales	1427789		1181833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19059844		12580894	
Produits constatés d’avance (2)	9000			
TOTAL (IV)	33122346		27830973	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	72748298		71731343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13451469	981805	14433274	13998722
Chiffres d’affaires nets	13451469	981805	14433274	13998722
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2460
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22388	23653
Autres produits			183025	210446
Total des produits d’exploitation (I)			14638687	14235281
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10494444	9704724
Impôts, taxes et versements assimilés			340831	390068
Salaires et traitements			845119	922453
Charges sociales			451204	492862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1530793	1584101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57300	
Autres charges			119374	17031
Total des charges d’exploitation (II) 			13839065	13111240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			799622	1124041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3117188	3584279
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3211	3886
Autres intérêts et produits assimilés			428275	123549
Reprises sur provisions et transferts de charges			900000	680000
Différences positives de change			984	721
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4449658	4392435
Dotations financières sur amortissements et provisions			2901200	800000
Intérêts et charges assimilées			149734	169850
Différences négatives de change			4680	565
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3055613	970415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1394045	3422020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2193667	4546061
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	122144		73378	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1077691		10448	
Reprises sur provisions et transferts de charges	522613		321652	
Total des produits exceptionnels (VII)	1722447		405478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	240746		204947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1227571			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	501302		475549	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1969619		680495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-247171		-275017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-162958		93466	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20810792		19033194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18701339		14855616	
BENEFICE OU PERTE	2109454		4177578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4027688		71503
Total Immobilisations corporelles		28055598		1091334
Total Immobilisations financières		21897177		1956943
Total Général		53980463		3119780
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5100	4094091
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2687732	26459200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1067736	22786384
Total Général			3760568	53339675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3565895	240557	5100	3801352
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15885887	1290235	1715145	15460978
AMORTISSEMENTS Total Général	19451781	1530793	1720245	19262330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2558296
Total Provisions réglementées	2604467	476442	522613	2558296
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				62300
Total Provisions pour risques et charges	5000	57300		62300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3842801
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15700			15700
Autres provisions pour dépréciation	800000	800000		1600000
Total Provisions pour dépréciation	3457301	2901200	900000	5458501
TOTAL GENERAL	6066768	3434942	1422613	8079097
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57300		
                                             - Financières		2901200	900000	
                                            - Exceptionnelles		476442	522613	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	172153	41980	130173	
Autres immobilisations financières	47470	47470		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6842692	6842692		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6596	6596		
Impôts sur les bénéfices	7547	7547		
T. V. A.	397371	397371		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1882	1882		
Divers				
Groupe et associés	33385076	33385076		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	247270	247270		
Charges constatées d’avance	1140191	1140191		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42248248	42118075	130173	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10361088	2498865	7862224	
Emprunts et dettes financières divers	35200	35200		
Fournisseurs et comptes rattachés	2229425	2229425		
Personnel et comptes rattachés	8539	8539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73099	73099		
Impôts sur les bénéfices	179505	179505		
T.V.A.	1150836	1150836		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15810	15810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18949824	18949824		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110020	110020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9000	9000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33122346	25260122	7862224	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4757006			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel