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BILAN FINANCIERE HERVE 2018 Siren 626520050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3189693	3138765	50929	303844
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	280000	154089	125911	144577
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2917789		2917789	2917789
Constructions	15030407	6643743	8386664	8264064
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123002	117405	5596	7540
Autres immobilisations corporelles	8544634	6357093	2187541	2515294
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22045445	3757556	18287889	17917890
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	300000		300000	300000
Prêts	306950		306950	425050
Autres immobilisations financières	47482		47482	64806
TOTAL (I)	52785401	20168650	32616751	32860855
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	302243		302243	219023
Clients et comptes rattachés	6235880	29856	6206024	7066374
Autres créances	34464606		34464606	31324534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	359007		359007	449833
Charges constatées d’avance	963315		963315	1093755
TOTAL (II)	42325051	29856	42295196	40153518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	95110453	20198506	74911947	73014373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1528176		1528176	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6300321		6300321	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152818		152818	
Réserves statutaires ou contractuelles	3276397		3276397	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3466		3466	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17011315		14619862	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3915747		2391452	
Subventions d’investissement			3450	
Provisions réglementées	2352006		2276595	
TOTAL (I)	34540246		30552537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9693965		13534120	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38937		33937	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4265385		3817114	
Dettes fiscales et sociales	596261		1248930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25777154		23827736	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40371701		42461836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	74911947		73014373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13678911	701792	14380703	14635616
Chiffres d’affaires nets	13678911	701792	14380703	14635616
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38017	68457
Autres produits			194329	266300
Total des produits d’exploitation (I)			14613049	14970372
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10979382	10888403
Impôts, taxes et versements assimilés			432863	445783
Salaires et traitements			951040	1006310
Charges sociales			498229	516286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1757047	2122966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2566	517
Total des charges d’exploitation (II) 			14621127	14980264
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8078	-9892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2998440	1499220
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6304	9840
Autres intérêts et produits assimilés			99626	677803
Reprises sur provisions et transferts de charges			920000	520000
Différences positives de change			21	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4024370	2706884
Dotations financières sur amortissements et provisions			298529	372401
Intérêts et charges assimilées			222955	245823
Différences négatives de change			41	18
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			521525	618242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3502845	2088642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3494767	2078750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46407		79373	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28479		13798	
Reprises sur provisions et transferts de charges	379273		337461	
Total des produits exceptionnels (VII)	454160		430632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55454		6357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19585		10001	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	462739		515577	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	537778		531935	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83618		-101302	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-504599		-414005	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19091578		18107889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15175831		15716436	
BENEFICE OU PERTE	3915747		2391452	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3553919		42070
Total Immobilisations corporelles		25549924		1246615
Total Immobilisations financières		22166774		668528
Total Général		51270617		1957213
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			126296	3469693
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			180707	26615831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			135425	22699877
Total Général			442428	52785401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3105498	313652	126296	3292854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11845237	1443395	170392	13118240
AMORTISSEMENTS Total Général	14950735	1757047	296688	16411094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2352006
Total Provisions réglementées	2276595	454684	379273	2352006
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3757556
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29856			29856
Autres provisions pour dépréciation	920000		920000	
Total Provisions pour dépréciation	4408883	298529	920000	3787412
TOTAL GENERAL	6685477	753213	1299273	6139417
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		298529	920000	
                                            - Exceptionnelles		454684	379273	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	306950	52886	254064	
Autres immobilisations financières	47482	47482		
Clients douteux ou litigieux	35523	35523		
Autres créances clients	6200357	6200357		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11149370	11149370		
T. V. A.	748943	748943		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22233532	22233532		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	332761	332761		
Charges constatées d’avance	963315	963315		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42018233	41764169	254064	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9693965	3531051	5895451	267463
Emprunts et dettes financières divers	38937	38937		
Fournisseurs et comptes rattachés	4265385	4265385		
Personnel et comptes rattachés	14958	14958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118850	118850		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	460740	460740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1712	1712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25737707	25737707		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39447	39447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40371701	34208788	5895451	267463
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3844370			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17