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BILAN LA PALETTE COMTOISE 2020 Siren 626480032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152		152	152
Autres immobilisations incorporelles	45327	25741	19586	18227
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8611		8611	8611
Constructions	47102	17260	29842	8159
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1740922	1505360	235562	207558
Autres immobilisations corporelles	51385	35138	16247	10229
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				7967
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	820		820	820
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	12000
TOTAL (I)	1906320	1583500	322820	273724
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1675890		1675890	1363526
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	278000		278000	211244
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	351571	38220	313351	281790
Autres créances	81007		81007	36721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150012		150012	89603
Charges constatées d’avance	9233		9233	13468
TOTAL (II)	2545713	38220	2507493	1996352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4452033	1621720	2830313	2270075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1206964		1088719	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46309		118246	
Subventions d’investissement	25030		31614	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1388304		1348578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	360536		74884	
Emprunts et dettes financières divers (4)	235103		263728	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	714101		426607	
Dettes fiscales et sociales	104762		133759	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16252		15022	
Autres dettes	1217		2498	
Produits constatés d’avance (2)	5038			
TOTAL (IV)	1437009		916497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2830313		2270075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	120000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3345449	3822724
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3345449	3822724
				
Production stockée			66756	154112
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8755	9042
Total des produits d’exploitation (I)			3420959	3985878
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1885814	1750370
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-312364	253153
Autres achats et charges externes			1062601	1115560
Impôts, taxes et versements assimilés			26064	41870
Salaires et traitements			458061	488477
Charges sociales			139509	167169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			82997	78184
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	13
Total des charges d’exploitation (II) 			3342706	3894795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78254	91083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7143	8034
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39196	51302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32053	-43268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46201	47815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6742		519881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			415619	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6742		104262	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6633		33831	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3434844		4513793	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3388535		4395547	
BENEFICE OU PERTE	46309		118246	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37964		7515
Total Immobilisations corporelles		1725189		123845
Total Immobilisations financières		20788		
Total Général		1783941		131361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1014	1848020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7967	12821
Total Général			8981	1906320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19585	6157		25741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1490632	68140	1014	1557758
AMORTISSEMENTS Total Général	1510217	74297	1014	1583500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000			5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	351571	351571		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81007	81007		
Charges constatées d’avance	9233	9233		
TOTAL ETAT DES CREANCES	453811	441811	12000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100561	100561		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	259975	227739	32236	
Emprunts et dettes financières divers	120000	120000		
Fournisseurs et comptes rattachés	714101	714101		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104692	104692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16252	16252		
Groupe et associés	115173	115173		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1217	1217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5038	5038		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1437009	1404773	32236	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	230000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68735			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel