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BILAN ELECTRICITE GENERALE FRADIN ET BRETTON 2017 Siren 626320212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82744	80948	1797	
Fonds commercial	19819	19819	1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45018	10682	34336	
Constructions	1515355	921610	593745	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	214498	203434	11064	
Autres immobilisations corporelles	344428	300313	44115	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
TOTAL (I)	2222012	1536805	685207	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	518		518	
Clients et comptes rattachés	2205834	11715	2194119	
Autres créances	311949		311949	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5224		5224	
Charges constatées d’avance	3069		3069	
TOTAL (II)	2526594	11715	2514879	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4748606	1548520	3200087	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	266091			
Report à nouveau	-243748			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135514			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	267857			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	269668			
Provisions pour charges	19771			
TOTAL (III)	289439			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30457			
Emprunts et dettes financières divers (4)	84383			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	720863			
Dettes fiscales et sociales	872969			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	347771			
Produits constatés d’avance (2)	586347			
TOTAL (IV)	2642791			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3200087			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2629514			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20331		20331	
Production vendue biens				
Production vendue services	5695268		5695268	
Chiffres d’affaires nets	5715599		5715599	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			247232	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			5966832	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44915	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1077060	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2132085	
Impôts, taxes et versements assimilés			122315	
Salaires et traitements			1617110	
Charges sociales			604017	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134517	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			532	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			195843	
Autres charges			24902	
Total des charges d’exploitation (II) 			5953294	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13538	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5846	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5846	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5846	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7692	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36870			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10897			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47767			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7555			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7572			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40196			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-87627			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6014599			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5879086			
BENEFICE OU PERTE	135514			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16598			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98324		4240
Total Immobilisations corporelles		2143798		7639
Total Immobilisations financières		1313		
Total Général		2243435		11879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102564
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32139	2119298
Prêts et immobilisations financières			1163	
Total Immobilisations financières			1163	150
Total Général			33302	2222012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78045	22722		100767
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1348827	111795	24584	1436039
AMORTISSEMENTS Total Général	1426872	134517	24584	1536805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				39750
Provisions pour perte sur marchés à terme				193269
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				19771
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36649
Total Provisions pour risques et charges	271495	195843	177900	289439
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63917	532	52734	11715
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63917	532	52734	11715
TOTAL GENERAL	335412	196375	230634	301154
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		196375	230634	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150	150		
Clients douteux ou litigieux	13863			
Autres créances clients	2191971			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	919			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	164430			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	52240			
Groupe et associés	87627			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6734			
Charges constatées d’avance	3069			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2521003	2521003		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30457	17180	13277	
Emprunts et dettes financières divers	84383	84383		
Fournisseurs et comptes rattachés	720863	720863		
Personnel et comptes rattachés	164790	164790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150235	150235		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	511797	511797		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46147	46147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	347771	347771		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	586347	586347		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2642791	2629514	13277	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16427			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	943205			
Location, charges locatives et de copropriété	143552			
Personnel extérieur à l’entreprise	406881			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	177426			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	461021			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2132085			
Taxe professionnelle	36196			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	86119			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	122315			
Montant de la TVA. collectée	1147142			
Total TVA. déductible sur biens et services	652704			
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	51