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BILAN ELECTRICITE GENERALE FRADIN ET BRETTON 2016 Siren 626320212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78504	78045	460	
Fonds commercial	19819		19819	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45018	9296	35722	
Constructions	1515355	844093	671262	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	211385	189438	21947	
Autres immobilisations corporelles	372041	306000	66041	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1313		1313	
TOTAL (I)	2243435	1426872	816564	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1779		1779	
Clients et comptes rattachés	2297504	63917	2233587	
Autres créances	178265		178265	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	784		784	
Charges constatées d’avance	2348		2348	
TOTAL (II)	2480679	63917	2416763	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4724115	1490789	3233326	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	266091			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-243748			
Subventions d’investissement	2391			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	134734			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	243916			
Provisions pour charges	27579			
TOTAL (III)	271495			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58868			
Emprunts et dettes financières divers (4)	772177			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	726436			
Dettes fiscales et sociales	885487			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26339			
Produits constatés d’avance (2)	357791			
TOTAL (IV)	2827097			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3233326			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2796724			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11938			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43369		43369	
Production vendue biens				
Production vendue services	6241073	327189	6568263	
Chiffres d’affaires nets	6284442	327189	6611632	
				
Production stockée				
Production immobilisée			388	
Subventions d’exploitation			9000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73364	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			6694386	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18584	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1922005	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1724436	
Impôts, taxes et versements assimilés			134477	
Salaires et traitements			2069220	
Charges sociales			747505	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131436	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38238	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			230154	
Autres charges			9725	
Total des charges d’exploitation (II) 			7025780	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-331394	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7366	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7366	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7286	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-338680	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4173			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2155			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6328			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	485			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	604			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5724			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-89208			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6700794			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6944542			
BENEFICE OU PERTE	-243748			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2425			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97239		1085
Total Immobilisations corporelles		2125973		39724
Total Immobilisations financières		1313		
Total Général		2224525		40809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98324
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21899	2143798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1313
Total Général			21899	2243435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75990	2055		78045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1240066	129381	20620	1348827
AMORTISSEMENTS Total Général	1316056	131436	20620	1426872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				59750
Provisions pour perte sur marchés à terme				124868
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				27579
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				59298
Total Provisions pour risques et charges	102652	230154	61311	271495
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35307	38238	9628	63917
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35307	38238	9628	63917
TOTAL GENERAL	137959	268392	70939	335412
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		268392	70939	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1313	1313		
Clients douteux ou litigieux	70885			
Autres créances clients	2226619			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2992			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75741			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	92719			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6812			
Charges constatées d’avance	2348			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2479430	2479430		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12068	12068		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46800	16427	30373	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	726436	726436		
Personnel et comptes rattachés	152345	152345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174761	174761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	495605	495605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62777	62777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	772177	772177		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26339	26339		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	357791	357791		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2827097	2796724	30373	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29515			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	960000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	530603			
Location, charges locatives et de copropriété	192376			
Personnel extérieur à l’entreprise	289630			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	246852			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	464976			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1724436			
Taxe professionnelle	58366			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	76111			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	134477			
Montant de la TVA. collectée	1189085			
Total TVA. déductible sur biens et services	662246			
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	64