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BILAN PARTELIOS HABITAT 2016 Siren 626150106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18938831	3833279	15105552	13204987
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32343	28330	4012	2595193
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70350924	400131	69950793	70292192
Constructions	806471230	301091143	505380087	496507953
Installations techniques, matériel et outillage industriels	660967	567379	93588	87422
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	38277802		38277802	26933577
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	16023		16023	16008
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78753		78753	97677
TOTAL (I)	934826878	305920264	628906614	609735016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1448069		1448069	42397
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	803889		803889	969670
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	113947		113947	108064
Clients et comptes rattachés	5973371	1260703	4712667	4396187
Autres créances	4490542		4490542	4686711
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11291097		11291097	15984327
Charges constatées d’avance	271466		271466	364652
TOTAL (II)	24392386	1260703	23131682	26552017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1099187		1099187	1099187
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	960318452	307180968	653137483	637640504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	328224		328224	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22146		22146	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32822		32822	
Réserves statutaires ou contractuelles	101024556		100086557	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38422810		31587242	
Report à nouveau	415587			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9720991		7780951	
Subventions d’investissement	23850625		24284716	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173817764		164122662	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	298530		117000	
Provisions pour charges	2507746		3560183	
TOTAL (III)	2806276		3677183	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	12429151		12986305	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	452459198		443168021	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107244		540436	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3390572		2498469	
Dettes fiscales et sociales	3517300		5246137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3750589		5066167	
Autres dettes	849977		330883	
Produits constatés d’avance (2)	9409		4236	
TOTAL (IV)	476513442		469840658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	653137483		637640504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5419521		5419521	5298282
Production vendue services	57548918		57548918	56356921
Chiffres d’affaires nets	62968439		62968439	61655203
				
Production stockée			1217498	-302839
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			66828	162598
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2517250	1999955
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			66770018	63514919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			938540	23782
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2412	5406
Autres achats et charges externes			17499370	14463879
Impôts, taxes et versements assimilés			6094464	6170815
Salaires et traitements			2060371	2858954
Charges sociales			1329530	1708466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25062349	23411739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45893	496394
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1432554	1210353
Autres charges			135983	104510
Total des charges d’exploitation (II) 			54601471	50454304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12168547	13060615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28394	52
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			213974	263545
Total des produits financiers (V)			242369	263591
Dotations financières sur amortissements et provisions			81537	98110
Intérêts et charges assimilées			9077456	9650964
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9158993	9749074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8916624	-9485483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3251923	3575132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	839150		649014	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8513689		7646317	
Reprises sur provisions et transferts de charges	42014		374338	
Total des produits exceptionnels (VII)	9394853		8669670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	515024		421489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2160151		2268873	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	107228		1532893	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2782403		4223256	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6612450		4446414	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	143380		240594	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76407241		72448181	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66686249		64667229	
BENEFICE OU PERTE	9720991		7780951	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2620803		439840
Total Immobilisations corporelles		877049181		90172909
Total Immobilisations financières		113685		200186
Total Général		895694201		93841237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3028300		32343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		45002113	6459050	915760927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			219095	94776
Total Général		48030414	6678146	934826878
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25609	2720		28330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	281242976	23722066	4993740	299971302
AMORTISSEMENTS Total Général	283974129	24852524	4993740	303832913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				298530
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2070998
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				436748
Total Provisions pour risques et charges	3677183	1432554	2303461	2806276
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1985055	144310	42014	2087351
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24803		24803	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1308775	45893	93965	1260703
Total Provisions pour dépréciation	3318633	190204	160782	3348055
TOTAL GENERAL	6995817	1622758	2464243	6154331
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1515529	2006642	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		107228	42014	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78753	78753		
Clients douteux ou litigieux	980386			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1186			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	453000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3846408			
Charges constatées d’avance	271466			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10928082	9042214	1885867	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	12429151	1024860	3326737	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7141162	7141162		
Personnel et comptes rattachés	366147	366147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	367570	367570		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	287019	73	88829	198155
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	562957	562957		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9409	9409		
TOTAL – ETAT DES DETTES	476513442	48199110	92438926	335875405
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38010092			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28893192			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	59