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BILAN PARTELIOS RESIDENCE 2019 Siren 625950076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			442	1204
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)			442	1204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				23860
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			135447	282292
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				924
Autres créances			85289	1033707
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			504254	504254
Disponibilités			18504337	17411571
Charges constatées d’avance			50769	57769
TOTAL (II)			19280096	19314377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			19280538	19315582
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7654832		7654837	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3297876		3297876	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	528167		528167	
Réserves statutaires ou contractuelles	6555900		6555900	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1498262		1498262	
Report à nouveau	-687179			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1479		-687179	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18849337		18847857	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	372364		383364	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	372364		383364	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	533		79	
Emprunts et dettes financières divers (4)			613	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27587		48412	
Dettes fiscales et sociales			275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30551		32135	
Autres dettes	166		2847	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	58837		84361	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19280538		19315582	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			154559	2279215
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			154559	2279215
				
Production stockée			-1757488	-2288771
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1635207	569533
Autres produits			1	53
Total des produits d’exploitation (I)			32278	560030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1915
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				43
Autres achats et charges externes			43482	785198
Impôts, taxes et versements assimilés			258	77298
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				7867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				302364
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1604868
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4560	91547
Total des charges d’exploitation (II) 			48300	2871100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16022	-2311070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23	23
Autres intérêts et produits assimilés			31793	31468
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31816	31491
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			166	37941
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			166	37941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31650	-6450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15628	-2317520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4918		597657	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3443		51142508	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8361		51740165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11196		69497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11314		50040327	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22510		50109824	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14149		1630341	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72455		52331686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70976		53018865	
BENEFICE OU PERTE	1479		-687179	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1204		
Total Général		1204		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			762	442
Total Général			762	442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				372364
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	383364		11000	372364
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1606783		1586783	20000
Sur comptes clients	4560		4560	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1611343		1591343	20000
TOTAL GENERAL	1994707		1602343	392364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1602343	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85289	85289		
Charges constatées d’avance	50769	50769		
TOTAL ETAT DES CREANCES	136058	136058		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	533	533		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27587	27587		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30551	30551		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	166	166		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	58837	58837		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel