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BILAN PARTELIOS RESIDENCE 2018 Siren 625950076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				1489300
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				9750217
Constructions				38540251
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				9357
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1204		1204	1204
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1204		1204	49790330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				43
En cours de production de biens	1602089	1578229	23860	1361681
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	310846	28553	282292	2750439
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5484	4560	924	493722
Autres créances	1033707		1033707	309954
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	504254		504254	1013061
Disponibilités	17411571		17411571	3325265
Charges constatées d’avance	57769		57769	88955
TOTAL (II)	20925720	1611343	19314377	9343120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20926924	1611343	19315582	59133450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7654832		7654832	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3297876		3297876	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	528167		481447	
Réserves statutaires ou contractuelles	6555900		6127518	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1498262		1498262	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-687179		934392	
Subventions d’investissement			237912	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18847857		20232238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	383364		81000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	383364		81000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79		31970930	
Emprunts et dettes financières divers (4)	613		5950734	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2444	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48412		217134	
Dettes fiscales et sociales	275		70803	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32135		105017	
Autres dettes	2847		503150	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	84361		38820212	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19315582		59133450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	53601			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	84361			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	79			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2266627		2266627	3750490
Production vendue services	12589		12589	6552499
Chiffres d’affaires nets	2279215		2279215	10302989
				
Production stockée			-2288771	-5136030
Production immobilisée				1954493
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			569533	402891
Autres produits			53	503
Total des produits d’exploitation (I)			560030	7524846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1915	33490
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			43	1722
Autres achats et charges externes			785198	2782166
Impôts, taxes et versements assimilés			77298	791912
Salaires et traitements				-4093
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7867	2457095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1604868	55388
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			302364	9500
Autres charges			91547	13736
Total des charges d’exploitation (II) 			2871100	6140917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2311070	1383929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23	25
Autres intérêts et produits assimilés			31468	30344
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31491	30368
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37941	909465
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37941	909465
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6450	-879096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2317520	504832
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	597657		56430	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51142508		12549351	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51740165		12605781	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69497		108561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50040327		11585014	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50109824		11693575	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1630341		912207	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			482647	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52331686		20160995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53018865		19226604	
BENEFICE OU PERTE	-687179		934392	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18635		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2663755		
Total Immobilisations corporelles		82361802		
Total Immobilisations financières		1204		
Total Général		85045396		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			18635	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2663755	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82361802	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1204
Total Général			85044192	1204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18635		18635	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1174455	487	1174941	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33802907	7381	33810288	
AMORTISSEMENTS Total Général	34995997	7867	35003865	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				383364
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	81000	302364		383364
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	259069		259069	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12997	1600308	6523	1606783
Sur comptes clients	117027	4560	117027	4560
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	389093	1604868	382618	1611343
TOTAL GENERAL	470093	1907232	382618	1994707
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1907232	382618	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4560	4560		
Autres créances clients	924	924		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	451772	451772		
T. V. A.	5475	5475		
Autres impôts, taxes versements assimilés	86	86		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	576374	576374		
Charges constatées d’avance	57769	57769		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1096960	1096960		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79	79		
Emprunts et dettes financières divers	613	613		
Fournisseurs et comptes rattachés	48412	48412		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29	29		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	246	246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32135	32135		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2847	2847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	84361	84361		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37859098			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	459290			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	169362			
Location, charges locatives et de copropriété	11531			
Personnel extérieur à l’entreprise	1551			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	162978			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	439774			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	785198			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	77298			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	77298			
Montant de la TVA. collectée	644150			
Total TVA. déductible sur biens et services	15619			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel