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BILAN PARTELIOS RESIDENCE 2017 Siren 625950076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	18635	18635		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2663755	1174455	1489300	1666884
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9750217		9750217	19486737
Constructions	72592876	34052624	38540251	39605367
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18709	9352	9357	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1204		1204	1204
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				783536
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	85045396	35255066	49790330	61543729
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43		43	1765
En cours de production de biens	1361681		1361681	1540550
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2763436	12997	2750439	7573288
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	610749	117027	493722	1189465
Autres créances	309954		309954	430634
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1013061		1013061	1121391
Disponibilités	3325265		3325265	3652334
Charges constatées d’avance	88955		88955	153260
TOTAL (II)	9473144	130024	9343120	15662687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	94518540	35385090	59133450	77206416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7654832		7654832	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3297876		3297876	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	481447		440702	
Réserves statutaires ou contractuelles	6127518		5525582	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1498262		1498262	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	934392		814915	
Subventions d’investissement	237912		252622	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20232238		19484790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81000		71500	
Provisions pour charges			85545	
TOTAL (III)	81000		157045	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31970930		37856790	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5950734		18191901	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2444		762	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217134		277652	
Dettes fiscales et sociales	70803		179272	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	105017		565696	
Autres dettes	503150		336585	
Produits constatés d’avance (2)			155924	
TOTAL (IV)	38820212		57564581	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59133450		77206416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3750490	4063145
Production vendue services			6552499	6336879
Chiffres d’affaires nets			10302989	10400024
				
Production stockée			-5136030	-7211111
Production immobilisée			1954493	5689420
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			402891	1178995
Autres produits			503	
Total des produits d’exploitation (I)			7524846	10057329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33490	10988
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1722	319
Autres achats et charges externes			2782166	4693775
Impôts, taxes et versements assimilés			791912	800272
Salaires et traitements			-4093	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2457095	2405552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				325580
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55388	94803
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9500	81249
Autres charges			13736	23326
Total des charges d’exploitation (II) 			6140917	8435864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1383929	1621465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			25	25
Autres intérêts et produits assimilés			30344	169015
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30368	169040
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			909465	1001897
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			909465	1001897
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-879096	-832857
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			504832	788608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56430		64275	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12549351		1807072	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12605781		1871347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	108561		71002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11585014		1343500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11693575		1414502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	912207		456845	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	482647		430538	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20160995		12097716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19226604		11282801	
BENEFICE OU PERTE	934392		814915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18635		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2663755		
Total Immobilisations corporelles		91441058		4225709
Total Immobilisations financières		784740		
Total Général		94908188		4225709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18635
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2663755
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13304966	82361802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			783536	1204
Total Général			14088502	85045396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18635			18635
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	996871	177584		1174455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32023374	2279510	499977	33802907
AMORTISSEMENTS Total Général	33038880	2457094	499977	34995997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				81000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	157045	9500	85545	81000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	325580		66511	259069
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	147310		134313	12997
Sur comptes clients	108088	55388	46449	117027
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	580978	55388	247273	389093
TOTAL GENERAL		64888	332818	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	117027			
Autres créances clients	493722			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	189609			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13181			
Divers				
Groupe et associés	47000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60163			
Charges constatées d’avance	88955			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1009658	962658	47000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	263	263		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31970667	2819037	6701593	
Emprunts et dettes financières divers	5889044	979780	2048564	
Fournisseurs et comptes rattachés	217134	217134		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43657	43657		
T.V.A.	26124	26124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1001	1001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	105017	105017		
Groupe et associés	61711	21	19260	42431
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	503150	503150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38817768	4695184	8769416	25353168
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8090548			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15284092			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel