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BILAN PARTELIOS RESIDENCE 2016 Siren 625950076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	18635	18635		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2663755	996871	1666884	1844468
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19486737		19486737	19132717
Constructions	71946965	32341598	39605367	37442811
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7356	7356		
Immobilisations en cours				93054
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1204		1204	1204
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	783536		783536	725739
Autres immobilisations financières				15000
TOTAL (I)	94908188	33364460	61543729	59254992
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1765		1765	2084
En cours de production de biens	1563213	22663	1540550	2698129
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7697935	124647	7573288	12773443
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1297553	108088	1189465	555582
Autres créances	430634		430634	694441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1121391		1121391	1129893
Disponibilités	3652334		3652334	1728461
Charges constatées d’avance	153260		153260	173151
TOTAL (II)	15918085	255398	15662687	19755184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	110826274	33619858	77206416	79010176
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7654832		6724832	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3297876		3297876	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	440702		409714	
Réserves statutaires ou contractuelles	5525582		4936826	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1498262		1498262	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	814915		619743	
Subventions d’investissement	252622		271354	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19484790		17758607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71500		70600	
Provisions pour charges	85545		138949	
TOTAL (III)	157045		209549	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37856790		38460954	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18191901		20785054	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	762		311	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277652		198152	
Dettes fiscales et sociales	179272		155269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	565696		956424	
Autres dettes	336585		472268	
Produits constatés d’avance (2)	155924		13588	
TOTAL (IV)	57564581		61042020	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	77206416		79010176	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			4063145	6180008
Production vendue services			6336879	6201611
Chiffres d’affaires nets			10400024	12381619
				
Production stockée			-7211111	-5780936
Production immobilisée			5689420	2442867
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1178995	247886
Autres produits				207
Total des produits d’exploitation (I)			10057329	9291643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10988	428298
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			319	1180
Autres achats et charges externes			4693775	4292394
Impôts, taxes et versements assimilés			800272	801744
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2405552	2200837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			325580	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			94803	398430
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			81249	84107
Autres charges			23326	1276
Total des charges d’exploitation (II) 			8435864	8208266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1621465	1083377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			25	26
Autres intérêts et produits assimilés			169015	211129
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			169040	211155
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1001897	1275091
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1001897	1275091
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-832857	-1063936
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			788608	19441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64275		131217	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1807072		2425539	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1871347		2556756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71002		132051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1343500		1518077	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1414502		1650128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	456845		906628	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	430538		306326	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12097716		12059554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11282801		11439811	
BENEFICE OU PERTE	814915		619743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18635		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2663755		
Total Immobilisations corporelles		86849823		13000620
Total Immobilisations financières		741943		42797
Total Général		90274156		13043417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18635
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2663755
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6369073	2040312	91441058
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				784740
Total Général		6369073	2040312	94908188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18635			18635
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	819287	177584		996871
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30181242	2227969	385836	32023374
AMORTISSEMENTS Total Général	31019164	2405552	385836	33038880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				71500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				80286
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5259
Total Provisions pour risques et charges	209549	81249	133754	157045
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		325580		325580
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1000687	82337	935714	147310
Sur comptes clients	164329	12465	68707	108088
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1165016	420383	1004421	580978
TOTAL GENERAL	1374566	501632	1138175	738022
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		501632	1138175	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	783536	12473		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	108088			
Autres créances clients	1189465			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4202			
T. V. A.	312417			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5913			
Divers				
Groupe et associés	47000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61103			
Charges constatées d’avance	153260			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2664983	1846921	818063	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	554	554		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37856236	2378855	18619374	
Emprunts et dettes financières divers	17340293	1045646	2370154	
Fournisseurs et comptes rattachés	277652	277652		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	127866	127866		
T.V.A.	45970	45970		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5422	5422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	565696	565696		
Groupe et associés	851623	800014	10917	40692
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	336585	336585		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	155924	155924		
TOTAL – ETAT DES DETTES	57563819	5740183	21000445	30823191
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4391400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6539053			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2555935			
Location, charges locatives et de copropriété	53447			
Personnel extérieur à l’entreprise	413436			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	254239			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1416718			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4693775			
Taxe professionnelle	262			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	800010			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	800272			
Montant de la TVA. collectée	788899			
Total TVA. déductible sur biens et services	494175			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel