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BILAN Z RETAIL 2018 Siren 624500195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5138350	5138350		95094
Concessions, brevets et droits similaires	1811281	1714635	96646	1001452
Fonds commercial	25067472	16251000	8816472	21637326
Autres immobilisations incorporelles				5530
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	110000		110000	95421
Terrains	5079		5079	5078
Constructions	186377	175331	11046	12298
Installations techniques, matériel et outillage industriels	674123	461364	212759	319781
Autres immobilisations corporelles	29038052	20460283	8577768	9235835
Immobilisations en cours	46665		46665	133680
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1222121	380000	842121	1040346
Créances rattachées à des participations				1153457
Autres titres immobilisés	189		189	189
Prêts	968806		968806	953101
Autres immobilisations financières	1834037		1834037	2129494
TOTAL (I)	66102552	44580963	21521589	37818088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	13457345	144756	13312589	13510859
Marchandises				177647
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	866054	25596	840458	2648635
Autres créances	14472751		14472751	15327479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4264360		4264360	3542406
Charges constatées d’avance	1190120		1190120	1126716
TOTAL (II)	34250630	170352	34080278	36333745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				357323
TOTAL GENERAL (0 à V)	100353182	44751315	55601867	74509157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	54400000		54400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2269204		2269203	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5440000		5440000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15555108		15555107	
Report à nouveau	-81630031		-79819828	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10786254		-1810202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	28003		24828	
TOTAL (I)	-14723970		-3940890	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	165548		655874	
Provisions pour charges	646998		819257	
TOTAL (III)	812546		1475131	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3263650		2714922	
Emprunts et dettes financières divers (4)			14884	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10		3527	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5409649		8494889	
Dettes fiscales et sociales	4137385		5304570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	224951		422444	
Autres dettes	56102076		59555393	
Produits constatés d’avance (2)	375571		464284	
TOTAL (IV)	69513292		76974916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55601867		74509157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			76971389	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2714922	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53392016		53392016	58808377
Production vendue biens				8302
Production vendue services	815843	453085	1268928	1579875
Chiffres d’affaires nets	54207859	453085	54660944	60396553
				
Production stockée			-169276	-2301723
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			451909	609887
Autres produits			399078	406500
Total des produits d’exploitation (I)			55342655	59111217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3895
Variation de stock (marchandises)			177647	-20398
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13482908	12332192
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23098172	25031021
Impôts, taxes et versements assimilés			1075875	1335013
Salaires et traitements			10808481	11877911
Charges sociales			2393682	2293331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2620447	4460323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45094	115762
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			193042	121454
Autres charges			140351	105156
Total des charges d’exploitation (II) 			54035701	57655660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1306955	1455557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1564940	989108
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	6
Reprises sur provisions et transferts de charges			375323	29000
Différences positives de change			1091	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1941379	1018114
Dotations financières sur amortissements et provisions			175000	357323
Intérêts et charges assimilées			836368	1011529
Différences négatives de change			480445	-981
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1491813	1367871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			449566	-349757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1756520	1105800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2288613		781	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	96367		219000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2595252		2778140	
Total des produits exceptionnels (VII)	4979232		2997921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	682935		558162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3474951		2357987	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13226099		2782078	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17383985		5698228	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12404753		-2700306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	80291		138865	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57731		76830	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62263266		63127253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73049520		64937455	
BENEFICE OU PERTE	-10786254		-1810202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			306166	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			295865	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			34610	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				1179018
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11050
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				304190
Total Provisions pour risques et charges	1475131	108606	771191	812546
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1475131	108806	771191	812546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12965	12965		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	840458	840458		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5634600	5634600		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4137385	4137385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55688420	55688420		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	413666	413666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	65874071	65874071		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	503			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	503