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BILAN Z RETAIL 2017 Siren 624500195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5138350	5043256	95094	1576814
Concessions, brevets et droits similaires	1811280	809828	1001452	359477
Fonds commercial	28391326	6754000	21637326	23141527
Autres immobilisations incorporelles	5530		5530	5530
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	95421		95421	365000
Terrains	5078		5078	5078
Constructions	186376	174078	12298	13551
Installations techniques, matériel et outillage industriels	680485	360704	319781	222229
Autres immobilisations corporelles	30923760	21687925	9235835	10519128
Immobilisations en cours	133680		133680	378125
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1263346	223000	1040346	1038346
Créances rattachées à des participations	1153457		1153457	521672
Autres titres immobilisés	189		189	189
Prêts	953101		953101	900777
Autres immobilisations financières	2129494		2129494	2102226
TOTAL (I)	72870880	35052791	37818088	41149673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	13626621	115762	13510859	15681433
Marchandises	177647		177647	157249
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2667504	18868	2648635	3516003
Autres créances	15327479		15327479	6203665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3542406		3542406	3228422
Charges constatées d’avance	1126716		1126716	1235902
TOTAL (II)	36468376	134630	36333745	30022676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	357323		357323	
TOTAL GENERAL (0 à V)	109696579	35187422	74509157	71172350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	54400000		54400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2269203		2269203	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5440000		5440000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15555107		15555107	
Report à nouveau	-79819828		-58928418	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1810202		-20891409	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24828		20151	
TOTAL (I)	-3940890		-2135365	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	655874		1299861	
Provisions pour charges	819257		761024	
TOTAL (III)	1475131		2060885	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2714922		2713418	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14884		16187	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3527			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8494889		11504562	
Dettes fiscales et sociales	5304570		3357986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	422444		1344050	
Autres dettes	59555393		51851833	
Produits constatés d’avance (2)	464284		458791	
TOTAL (IV)	76974916		71246830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	74509157		71172350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	76971389		71246830	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2714922		2713418	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58808376		58808376	64603463
Production vendue biens		8301	8301	1005964
Production vendue services	1210640	369233	1579874	1771429
Chiffres d’affaires nets	60019017	377535	60396552	67380857
				
Production stockée			-2301723	1050148
Production immobilisée				1717355
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			609887	1015662
Autres produits			406500	4099178
Total des produits d’exploitation (I)			59111217	75263201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3895	131209
Variation de stock (marchandises)			-20397	-139165
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12332191	32347258
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25031021	36269110
Impôts, taxes et versements assimilés			1335013	692729
Salaires et traitements			11877910	11848313
Charges sociales			2293331	2830919
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4460322	4479769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			115762	256929
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			121454	173287
Autres charges			105156	5487941
Total des charges d’exploitation (II) 			57655660	94378302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1455556	-19115101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			989108	54257
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges			29000	319000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1018114	373257
Dotations financières sur amortissements et provisions			357323	29000
Intérêts et charges assimilées			1011528	868401
Différences négatives de change			-980	3912
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1367870	901313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-349756	-528056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1105800	-19643157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	781		503158	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	219000		5679363	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2778140		1478263	
Total des produits exceptionnels (VII)	2997921		7660785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	558162		937311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2357987		5371179	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2782078		2518402	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5698228		8826892	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2700306		-1166107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	138865		87262	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76830		-5117	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63127253		83297244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64937455		104188653	
BENEFICE OU PERTE	-1810202		-20891409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	306166		685086	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	295865		3644624	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	34610		5218625	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5138350		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31168464		1536301
Total Immobilisations corporelles		31283568		4226096
Total Immobilisations financières		4788211		840554
Total Général		72378594		6602952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5138350
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2401205	30303559
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3580280	31929382
Prêts et immobilisations financières			129177	
Total Immobilisations financières			129177	5499588
Total Général			6110663	72870880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3561536	1481720		5043256
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	625376	34898		660275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20145455	3777329	1700075	22222707
AMORTISSEMENTS Total Général	24332368	5293948	1700075	27926239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24828
Total Provisions réglementées	20151	6502	1825	24828
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				357323
Provisions pour pensions et obligations similaires				716581
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				401227
Total Provisions pour risques et charges	2060885	487867	1073621	1475131
sur immobilisations – incorporelles	6671552	2009000	1777000	6903552
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				223000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	246911	115762	246911	115762
Sur comptes clients	28372		9503	18868
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7171835	2124762	2035414	7261183
TOTAL GENERAL	9252872	2619131	3110860	8761142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		237216	303720	
                                             - Financières		357323	29000	
                                            - Exceptionnelles		2024592	2778140	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1153457	1153457		
Prêts	953101			
Autres immobilisations financières	2129494			
Clients douteux ou litigieux	12964			
Autres créances clients	2654539			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8556			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10367			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	535459			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8690			
Groupe et associés	3596165			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11168240			
Charges constatées d’avance	1126716			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23357753	20275158	3082595	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2714922	2714922		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14884	14884		
Fournisseurs et comptes rattachés	8494889	8494889		
Personnel et comptes rattachés	1807968	1807968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1274345	1274345		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1861074	1861074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	361182	361182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	422444	422444		
Groupe et associés	59093262	59093262		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	462131	462131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	464284	464284		
TOTAL – ETAT DES DETTES	76971389	76971389		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	117			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1420			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	558		565	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	558		565