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BILAN Z RETAIL 2016 Siren 624500195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5138350	3561536	1576814	
Concessions, brevets et droits similaires	1134407	774929	359478	181949
Fonds commercial	29663527	8522000	23141527	25500297
Autres immobilisations incorporelles	5530		5530	5530
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	365000		365000	671000
Terrains	5079		5079	5079
Constructions	186377	172828	13551	14804
Installations techniques, matériel et outillage industriels	498338	276108	222230	185406
Autres immobilisations corporelles	30215650	19696522	10519128	9148976
Immobilisations en cours	378125		378125	195657
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1263346	225000	1038348	3557406
Créances rattachées à des participations	521672		521672	521672
Autres titres immobilisés	189		189	169
Prêts	900778		900778	850700
Autres immobilisations financières	2102227		2102227	1942969
TOTAL (I)	72378595	31228921	41149674	42779713
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	15928344	248911	15681433	14160620
Marchandises	157250		157250	18084
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3544376	28372	3516004	4109100
Autres créances	6203665		6203665	4640583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3228423		3228423	2528256
Charges constatées d’avance	1235902		1235902	876008
TOTAL (II)	30297960	275283	30022677	26333452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	102676555	31504204	71172351	69113165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	54400000		54400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2269204		2269204	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5440000		5440000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15555108		13429380	
Report à nouveau	-58928419		-44737508	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20891410		-14190911	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20152		17367	
TOTAL (I)	-2135365		18627532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1299861		1425462	
Provisions pour charges	781024		792080	
TOTAL (III)	2060885		2217542	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2713418		1721013	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18188		16370	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			30	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11504562		12337418	
Dettes fiscales et sociales	3357988		3133940	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1344051		711615	
Autres dettes	51851834		31870857	
Produits constatés d’avance (2)	458792		476646	
TOTAL (IV)	71246831		50268092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71172351		69113165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	71246631		50268062	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2713418		1721013	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	64471954	131509	64603463	69151433
Production vendue biens	785430	220534	1005965	753014
Production vendue services	1164159	607271	1771430	1542375
Chiffres d’affaires nets	66421544	959314	67380858	71446823
				
Production stockée			1050148	629584
Production immobilisée			1717355	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1015663	865591
Autres produits			4099176	4048543
Total des produits d’exploitation (I)			75263202	78990541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			131209	2205
Variation de stock (marchandises)			-139166	-18084
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32347259	33680829
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36269111	34678740
Impôts, taxes et versements assimilés			692729	469453
Salaires et traitements			11848314	11215062
Charges sociales			2830920	2284630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4479769	2562759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			256930	289304
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			173287	245905
Autres charges			5487941	5577894
Total des charges d’exploitation (II) 			94378303	90986697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19115101	-13996156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			54257	521672
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				654
Reprises sur provisions et transferts de charges			319000	32000
Différences positives de change				235
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			373257	554560
Dotations financières sur amortissements et provisions			29000	
Intérêts et charges assimilées			868401	771717
Différences négatives de change			3912	1203
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			901313	772920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-528056	-218360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19643156	-14214516
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	503159		131849	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5679363		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1478264		1987970	
Total des produits exceptionnels (VII)	7660786		2119820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	937311		128031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5371179		298384	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2518402		1542965	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8826893		1969381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1166107		150439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	87262		148885	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5118		-22051	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	83297244		79664921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	104188654		93855832	
BENEFICE OU PERTE	-20891410		-14190911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	685088		203167	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3644625		3937478	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5218626		5363295	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6855705
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32283655		2362478
Total Immobilisations corporelles		29749872		9213215
Total Immobilisations financières		7415016		3090519
Total Général		69448544		21521917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1717355	5138350
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3477669	31168464
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7679518	31283569
Prêts et immobilisations financières			84904	
Total Immobilisations financières			5717324	4788212
Total Général			18591866	72378595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4596547	1035011	3561536
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	617327	8050		625377
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20201951	2643762	2700256	20145455
AMORTISSEMENTS Total Général	20819276	7248359	3735269	24332368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20152
Total Provisions réglementées	17367	3402	618	20152
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				595127
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1465758
Total Provisions pour risques et charges	2217542	205287	361944	2060685
sur immobilisations – incorporelles	5307552	2510000	1148000	6871552
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				225000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	279264	246911	278264	246911
Sur comptes clients	39368	10019	21014	28372
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6168184	2768930	1765278	7171836
TOTAL GENERAL	8403093	2977619	2127840	9252873
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		430217	330576	
                                             - Financières		29000	319000	
                                            - Exceptionnelles		2516402	1476264	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	521672	521672		
Prêts	900778			
Autres immobilisations financières	2102227			
Clients douteux ou litigieux	24369			
Autres créances clients	3520007			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13419			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10330			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1192881			
Autres impôts, taxes versements assimilés	224829			
Divers				
Groupe et associés	2889042			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1873164			
Charges constatées d’avance	1235902			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14508620	11505615	3003004	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2713418	2713410		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16188	16188		
Fournisseurs et comptes rattachés	11504562	11504562		
Personnel et comptes rattachés	1844256	1844256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1287828	1287828		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	182283	182283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43619	43619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1344051	1344051		
Groupe et associés	51450456	51450456		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	401378	401378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	458792	458792		
TOTAL – ETAT DES DETTES	71246831	71246831		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel