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BILAN CLIN ST JOSEPH DE SUPERVALTECH 2021 Siren 624200267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	218700	189661	29039	63896
Fonds commercial	255573		255573	255573
Autres immobilisations incorporelles	8711		8711	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	533974	349196	184778	171174
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2685302	2013693	671609	726501
Autres immobilisations corporelles	558753	500206	58547	96125
Immobilisations en cours	93169		93169	49858
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7610		7610	8610
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	120679		120679	103322
Autres immobilisations financières	361653		361653	361653
TOTAL (I)	4844125	3052756	1791368	1836713
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	100667		100667	98078
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	916468	50765	865703	486342
Autres créances	7698940		7698940	9155093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145259		145259	41113
Charges constatées d’avance	33804		33804	36801
TOTAL (II)	8895137	50765	8844372	9817427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13739262	3103522	10635741	11654140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	43829		43829	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	4383		4383	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			5	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			5	
Report à nouveau	1137735		1137716	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1175773		901849	
Subventions d’investissement	40057		54760	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2401776		2142537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4668076		2851423	
Emprunts et dettes financières divers (4)	149551		187283	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	419460		352359	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	648237		757233	
Dettes fiscales et sociales	1446666		1257022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	225488		69283	
Autres dettes	657772		3981982	
Produits constatés d’avance (2)	18714		55018	
TOTAL (IV)	8233964		9511604	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10635741		11654140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	212850		212850	216277
Production vendue biens				
Production vendue services	12339406		12339406	11043821
Chiffres d’affaires nets	12552256		12552256	11260097
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			139471	187358
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			675403	369081
Autres produits			42704	162870
Total des produits d’exploitation (I)			13409833	11979407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			196975	216721
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			714335	577234
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2588	-2273
Autres achats et charges externes			2823073	2542764
Impôts, taxes et versements assimilés			747488	728411
Salaires et traitements			4567223	4032809
Charges sociales			1915783	1584279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			302621	310726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50765	83795
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49759	202388
Total des charges d’exploitation (II) 			11365434	10276855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2044399	1702551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10494	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61354	15356
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61381	15356
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75381	88049
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75381	88049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14000	-72693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2040892	1629858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8218		8218	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59140		14852	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67358		23070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62288			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62288		40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5070		23030	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	305634		237949	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	564555		513091	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13549065		12017832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12373292		11115984	
BENEFICE OU PERTE	1175773		901849	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		474274		8711
Total Immobilisations corporelles		3663580		207618
Total Immobilisations financières		473585		17357
Total Général		4611439		233686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				482985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3871198
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	489942
Total Général			1000	4844125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	161708	27953		189661
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2588427	274668		2863095
AMORTISSEMENTS Total Général	2750135	302621		3052756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	83795	50765	83795	50765
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83795	50765	83795	50765
TOTAL GENERAL	83795	50765	83795	50765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	120679		120679	
Autres immobilisations financières	361653		361653	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	916468	916468		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15335	15335		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9007	9007		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2012	2012		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	70524	70524		
Groupe et associés	7358211	7358211		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	243851	243851		
Charges constatées d’avance	33804	33804		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9131544	8649212	482332	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75046	75046		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4593031	1098301	3494730	
Emprunts et dettes financières divers	149551	41517	108034	
Fournisseurs et comptes rattachés	648237	648237		
Personnel et comptes rattachés	725124	725124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	519012	519012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2586	2586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	199943	199943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	225488	225488		
Groupe et associés	623994	623994		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33778	33778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18714	18714		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7814504	4211740	3602764	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2532000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	814163			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel