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BILAN CLIN ST JOSEPH DE SUPERVALTECH 2020 Siren 624200267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	218700	154804	63896	89907
Fonds commercial	255573		255573	255573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	493781	322606	171174	190206
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2578801	1852300	726501	668339
Autres immobilisations corporelles	541140	445015	96125	136135
Immobilisations en cours	49858		49858	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8610		8610	8610
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	103322		103322	88696
Autres immobilisations financières	361653		361653	361653
TOTAL (I)	4611439	2774726	1836713	1799118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	98078		98078	95806
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	572391	83795	488596	487638
Autres créances	9155093		9155093	12895267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41113		41113	14946
Charges constatées d’avance	36801		36801	50794
TOTAL (II)	9903476	83795	9819681	13544450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14514915	2858521	11656394	15343569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	43829		43829	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4383		4383	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6			
Report à nouveau	1137716		1136771	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	901849		1031345	
Subventions d’investissement	54760		47729	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2142537		2264057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2841226		796996	
Emprunts et dettes financières divers (4)	187283		156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	352359		6110	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	759850		663135	
Dettes fiscales et sociales	1255990		1002510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69283		45617	
Autres dettes	3981982		10564989	
Produits constatés d’avance (2)	55018			
TOTAL (IV)	9502991		13079513	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11645528		15343570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	216277		216277	
Production vendue biens				
Production vendue services	11043821		11043821	10272675
Chiffres d’affaires nets	11260097		11260097	10272675
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			187358	994
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			369081	168803
Autres produits			162870	61693
Total des produits d’exploitation (I)			11979407	10504165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			216721	-9
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			577234	673863
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2273	-6238
Autres achats et charges externes			2591985	2331427
Impôts, taxes et versements assimilés			728411	605444
Salaires et traitements			4032809	3298413
Charges sociales			1584279	1340806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			310726	232664
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83795	96529
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			153167	58179
Total des charges d’exploitation (II) 			10276855	8631087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1702551	1873079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15356	26158
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15356	26158
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88049	56344
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88049	56344
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72693	-30186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1629858	1842893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8218			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14852		12169	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23070		12169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40		426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23030		11744	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	237949		235312	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	513091		587979	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12017832		10542493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11115984		9511147	
BENEFICE OU PERTE	901849		1031345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		479657		4042
Total Immobilisations corporelles		3804159		339098
Total Immobilisations financières		458959		14626
Total Général		4263118		357766
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6621	477078
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6621	3663580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				473585
Total Général			13242	4614244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	134177	27531		161708
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2329823	286248		2616071
AMORTISSEMENTS Total Général	2464000	313780		2777779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	96529	83795	96529	83795
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	96529	83795	96529	83795
TOTAL GENERAL	96529	83795	96529	83795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	103322		103322	
Autres immobilisations financières	361653		361653	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	572391	572391		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15297	15297		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2454	2454		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	150	150		
Groupe et associés	9066856	9066856		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70335	70335		
Charges constatées d’avance	36801	36801		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10249904	10249904		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3008109	632321	2375789	
Emprunts et dettes financières divers	187283	187283		
Fournisseurs et comptes rattachés	759850	759850		
Personnel et comptes rattachés	610122	610122		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	503521	503521		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4946	4946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150282	150282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69283	69283		
Groupe et associés	3931953	3931953		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50029	50029		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55018	55018		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9163515	9163515		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	169		160	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	169		160