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BILAN CLIN ST JOSEPH DE SUPERVALTECH 2019 Siren 624200267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	224084	134177	89907	34693
Fonds commercial	255573		255573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	493781	303575	190206	287086
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2328744	1660405	668339	400285
Autres immobilisations corporelles	501977	365843	136135	129818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8610		8610	8611
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	88696		88696	74452
Autres immobilisations financières	361653		361653	361653
TOTAL (I)	4263118	2464000	1799118	1301171
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95806		95806	89567
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	584168	96529	487638	475646
Autres créances	12895267		12895267	5929519
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14946		14946	14686
Charges constatées d’avance	50794		50794	51048
TOTAL (II)	13640980	96529	13544450	6560467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17904098	2560529	15343569	7861639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	43829		43829	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4383		4383	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1136771		1136771	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1031345		1175050	
Subventions d’investissement	47729		59898	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2264058		2419932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	796996		350877	
Emprunts et dettes financières divers (4)	156		88	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6110		15997	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	663135		823611	
Dettes fiscales et sociales	1002510		1066649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45617			
Autres dettes	10564988		3184484	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13079511		5441707	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15343569		7861639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10272675		10272675	10085581
Chiffres d’affaires nets	10272674		10272675	10085581
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			994	26767
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			168803	178542
Autres produits			61693	44953
Total des produits d’exploitation (I)			10504165	10335843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			673863	665695
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6238	4078
Autres achats et charges externes			2331427	2152743
Impôts, taxes et versements assimilés			605444	652455
Salaires et traitements			3298413	3212633
Charges sociales			1340806	1251731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			232664	226203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			96529	105450
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58179	12490
Total des charges d’exploitation (II) 			8631087	8283477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1873079	2052366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26158	18551
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26158	18551
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56344	39310
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56344	39310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30186	-20759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1842893	2031607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12169		12669	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12169		12669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	426			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	426			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11744		12669	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	235312		233709	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	587979		635518	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10542493		10367064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9511147		9192014	
BENEFICE OU PERTE	1031345		1175050	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157982		321676
Total Immobilisations corporelles		2929810		394692
Total Immobilisations financières		444715		15244
Total Général		3532507		731611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				479657
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3324502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	458959
Total Général			1000	4263118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118715	15462		134177
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2112621	217202		2329823
AMORTISSEMENTS Total Général	2231336	232664		2464000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	105450	96529	105450	96529
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	105450	96529	105450	96529
TOTAL GENERAL	105450	96529	105450	96529
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	88696		88696	
Autres immobilisations financières	361653		361653	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	584168	584168		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2743	2743		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2618	2618		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	447	447		
Groupe et associés	12761975	12761975		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127484	127484		
Charges constatées d’avance	50794	50794		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13980577	13530228	450349	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	123568	123568		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	673428	173976	499452	
Emprunts et dettes financières divers	156	156		
Fournisseurs et comptes rattachés	663135	663135		
Personnel et comptes rattachés	547058	547058		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	360844	360844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2555	2555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92054	92054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45617	45617		
Groupe et associés	10310810	10310810		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	254178	254178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13073401	12573949	499452	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92270			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel