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BILAN CLIN ST JOSEPH DE SUPERVALTECH 2018 Siren 624200267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	153408	118715	34693	1954
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	493781	206695	287086	465224
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1945087	1544803	400285	456427
Autres immobilisations corporelles	490942	361124	129818	7110
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8611		8611	13611
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	74452		74452	60371
Autres immobilisations financières	361653		361653	361653
TOTAL (I)	3532507	2231336	1301171	1370924
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89567		89567	97269
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	581096	105450	475646	326169
Autres créances	5929519		5929519	5011987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14686		14686	694
Charges constatées d’avance	51048		51048	49850
TOTAL (II)	6665917	105450	6560467	5485969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10198424	2336785	7861639	6856892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	43829		43829	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4383		4383	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1136771		1135010	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1175050		1027561	
Subventions d’investissement	59898		49204	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2419932		2259987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	350877		414204	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88		50	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15997		10342	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	823611		536636	
Dettes fiscales et sociales	1066649		998498	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11034	
Autres dettes	3184484		2626142	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5441707		4596906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7861639		6856893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				122442
Production vendue biens				
Production vendue services	10085581		10085581	9503303
Chiffres d’affaires nets	10085580		10085581	9625744
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26767	1707
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			178542	71400
Autres produits			44953	24533
Total des produits d’exploitation (I)			10335843	9723384
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				122442
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			665695	514617
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4078	-449
Autres achats et charges externes			2152743	2157912
Impôts, taxes et versements assimilés			652455	543033
Salaires et traitements			3212633	3097193
Charges sociales			1251731	1364048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			226203	203486
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105450	93825
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12490	1675
Total des charges d’exploitation (II) 			8283477	8097783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2052366	1625602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18551	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18551	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39310	50
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39310	50
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20759	-50
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2031607	1625552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12669		11139	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12669		11139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12669		11139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	233709		204811	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	635518		404319	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10367064		9734523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9192014		8706962	
BENEFICE OU PERTE	1175050		1027561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116236		41745
Total Immobilisations corporelles		2824185		105625
Total Immobilisations financières		435635		14081
Total Général		3376056		161451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				157982
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2929810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	444715
Total Général			5000	3532507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109708	9006		118715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1895424	217197		2112621
AMORTISSEMENTS Total Général	2005133	226203		2231336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	74452		74452	
Autres immobilisations financières	361653		361653	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	581096	581096		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés			6	
Personnel et comptes rattachés	4142	4142		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	211	211		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5832678	5832678		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93595	93595		
Charges constatées d’avance	51048	51048		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6998875	6562771	436105	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	350877	79065	271812	
Emprunts et dettes financières divers	88	88		
Fournisseurs et comptes rattachés	823611	823611		
Personnel et comptes rattachés	527006	527006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	448512	448512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2398	2398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88734	88734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3184484	3184484		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15997	15997		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5441707	5169895	271812	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49123			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	104			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	104