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BILAN CLIN ST JOSEPH DE SUPERVALTECH 2017 Siren 624200267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	111663	109708	1954	2697
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	465224		465224	302429
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1889141	1432714	456427	451686
Autres immobilisations corporelles	469820	462710	7110	167470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13611		13611	12611
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	60371		60371	46605
Autres immobilisations financières	361653		361653	361653
TOTAL (I)	3376056	2005133	1370924	1349724
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	97269		97269	96820
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7839
Clients et comptes rattachés	419994	93825	326169	449343
Autres créances	5011987		5011987	3434321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	694		694	1575
Charges constatées d’avance	49850		49850	42926
TOTAL (II)	5579794	93825	5485969	4032825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8955850	2098958	6856892	5382549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	43829		43829	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4383		4383	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1135010		1133117	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1027561		935693	
Subventions d’investissement	49204		30434	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2259987		2147456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	414204		87239	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10342			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	536636		428584	
Dettes fiscales et sociales	998498		969953	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11034			
Autres dettes	2626142		1749316	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4596906		3235092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6856892		5382549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	122442		122442	
Production vendue biens				
Production vendue services	9503303		9503303	9629467
Chiffres d’affaires nets	9625745		9625745	9629467
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1707	1688
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71400	76554
Autres produits			24533	46830
Total des produits d’exploitation (I)			9723385	9754538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			122442	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			514617	655474
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-449	-615
Autres achats et charges externes			2157912	2193853
Impôts, taxes et versements assimilés			543033	551672
Salaires et traitements			3097193	3105501
Charges sociales			1364048	1335508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203486	216685
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93825	57976
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1675	30017
Total des charges d’exploitation (II) 			8097782	8146071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1625602	1608466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50	1397
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50	1397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50	-1397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1625552	1607069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11139		4505	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11139		4505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7504	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			13350	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11139		-8845	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	204811		202312	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	404319		460219	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9734523		9759043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8706962		8823349	
BENEFICE OU PERTE	1027561		935693	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113530		2706
Total Immobilisations corporelles		2616971		207214
Total Immobilisations financières		420869		14766
Total Général		3151370		224686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116236
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2824185
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				435635
Total Général				3376056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106260	3448		109708
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1695386	200038		1895424
AMORTISSEMENTS Total Général	1801646	203486		2005133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57976	93825	57976	93825
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57976	93825	57976	93825
TOTAL GENERAL	57976	93825	57976	93825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	60371			
Autres immobilisations financières	361653			
Clients douteux ou litigieux	113767			
Autres créances clients	306227			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2715			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4795			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	154			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27446			
Groupe et associés	4925762			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51114			
Charges constatées d’avance	49850			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5903855	5481831	422024	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	214204	214204		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000	39323	160677	
Emprunts et dettes financières divers	50	50		
Fournisseurs et comptes rattachés	536636	536636		
Personnel et comptes rattachés	477688	477688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	372733	372733		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1156	1156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	146921	146921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11034	11034		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2636484	2636484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4596906	4436229	160677	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	113			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	113