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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE NORMANDIE 2020 Siren 623820602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	108268	103695	4573	4573
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	385709	93090	292618	296596
Constructions	3904139	1539301	2364837	2269871
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	776002	623519	152483	184104
Immobilisations en cours	25579		25579	134215
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	356148		356148	356466
Créances rattachées à des participations	335		335	335
Autres titres immobilisés	18326		18326	33689
Prêts				3900
Autres immobilisations financières	36738		36738	13847
TOTAL (I)	5611249	2359607	3251641	3297601
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	44792181	1053640	43738540	48313002
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	37663		37663	48311
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3173295	66819	3106476	4242398
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5724000		5724000	8178810
Disponibilités	4402371		4402371	420056
Charges constatées d’avance	38519		38519	25242
TOTAL (II)	58168032	1120460	57047571	61227821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63779281	3480067	60299213	64525423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2811088		2811088	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5336748		5336749	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	281106		220000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9605913		8314278	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	558798		1352745	
Subventions d’investissement			19	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21292603		20224555	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1037606		852206	
Provisions pour charges	1195		1195	
TOTAL (III)	1038801		853401	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	30010896		28611634	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	1821986		2485694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5177		85736	
Autres dettes	383134		386210	
Produits constatés d’avance (2)	57689		86264	
TOTAL (IV)	37967808		43447465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60299213		64525423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	30010896			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			35857047	35199652
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			35857047	35199652
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			329305	1285248
Total des produits d’exploitation (I)			36186353	36484900
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-25237976	-24826705
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements			-5645305	-5227912
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-4039731	-5283910
Total des charges d’exploitation (II) 			-34923014	-35338528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1263339	1146371
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8	8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106190	74530
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83681	91654
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22508	-17124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1285847	1129247
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	205395		1407869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-707644		-582976	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-502249		824892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-224802		-601394	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36497938		37967299	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35939141		36614554	
BENEFICE OU PERTE	558796		1352745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108269		
Total Immobilisations corporelles		4909711		525373
Total Immobilisations financières		408240		25441
Total Général		5426220		550814
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108269
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			343652	5091432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22132	411549
Total Général			365784	5611249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103696			103696
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2024923	236480	5491	2255912
AMORTISSEMENTS Total Général	2128618	236480	5491	2359607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2189677	675939	166668	2698948
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1038802
Total Provisions pour risques et charges	853402	239400	54000	1038802
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1024302	40726	11387	1053641
Sur comptes clients	77401	1828	12410	66820
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3291380	718493	190465	3819408
TOTAL GENERAL	6334459	1633832	411133	7557158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37074	2108	34966	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3163376	3146642	16735	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	38520	38520		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3238970	3187270	51701	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1340341	155207	636665	548469
Emprunts et dettes financières divers	30688977	65046	30623021	910
Fournisseurs et comptes rattachés	1983649	1983649		
Personnel et comptes rattachés	1132764	1132764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	370849	370849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	289718	289718		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30179	30179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5178	5178		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	376376	376376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57689	57689		
TOTAL – ETAT DES DETTES	36275720	4466656	31259685	549379
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	67