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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE NORMANDIE 2019 Siren 623820602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	108268	103695	4573	4573
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	385709	89112	296596	300992
Constructions	3631680	1361809	2269871	1088278
Installations techniques, matériel et outillage industriels	298715	204732	93982	74808
Autres immobilisations corporelles	459389	369268	90121	9200
Immobilisations en cours	134215		134215	123206
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	356468		356468	355478
Créances rattachées à des participations	335		335	335
Autres titres immobilisés	33689		33689	33689
Prêts	3900		3900	11510
Autres immobilisations financières	13847		13847	12402
TOTAL (I)	5426219	2128618	3297601	2014475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	49337304	1024301	48313002	47244828
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	48311		48311	33272
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4321604	77401	4244203	3309087
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8178810		8178810	8178810
Disponibilités	420056		420056	1941420
Charges constatées d’avance	25242		25242	40750
TOTAL (II)	62331329	1101702	61229627	60748171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67757549	3230321	64527228	62762646
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2811088		2200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5336749		5336749	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	220000		105000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8314276		7795476	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1352745		633799	
Subventions d’investissement	19		1019	
Provisions réglementées	2189677		2125799	
TOTAL (I)	20224555		18197844	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	852206		552106	
Provisions pour charges	1195		191034	
TOTAL (III)	853401		743140	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8101457		8673241	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28611634		30064781	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1403948		765367	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2288325		1878834	
Dettes fiscales et sociales	2485694		1923551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85736			
Autres dettes	386210		459949	
Produits constatés d’avance (2)	86264		55936	
TOTAL (IV)	43449270		43821661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64527228		62762646	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	28611634			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			35199652	27500996
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			35199652	27500996
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1285248	1402366
Total des produits d’exploitation (I)			36484900	28903362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-24826705	-18525766
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales			-5227912	-4802967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-5283910	-5094147
Total des charges d’exploitation (II) 			35338528	28422882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1146371	480480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			74530	81488
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74530	81488
Dotations financières sur amortissements et provisions			91654	75740
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-91654	-75740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17124	5747
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1129247	486228
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1407869		731317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-582976		-527181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	824892		204136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-601394		-56564	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37967299		29716167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36614554		29082368	
BENEFICE OU PERTE	1352745		633799	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113889		
Total Immobilisations corporelles		5176576		2923749
Total Immobilisations financières		413416		4359
Total Général		5703880		2928107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5620	108269
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3190614	4909711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9535	408240
Total Général			3205768	5426220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109316		5620	103696
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3580089	167372	1722539	2024923
AMORTISSEMENTS Total Général	3689405	167372	1728159	2128618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2189677
Total Provisions réglementées	2125799	380088	316210	2189677
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				853402
Total Provisions pour risques et charges	743141	470500	360239	853402
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1438000	56112	469810	1024302
Sur comptes clients	45372	32029		77401
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1483372	88141	469810	1101703
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18083	5824	12258	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4357903	4339644	18259	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	25242	25242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4401228	4370710	30517	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7371555	6033280	789806	548469
Emprunts et dettes financières divers	29341537	52357	29288979	200
Fournisseurs et comptes rattachés	2290740	2290740		
Personnel et comptes rattachés	1089293	1089293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	361500	361500		
Impôts sur les bénéfices	544830	544830		
T.V.A.	400668	400668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125093	125093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85737	85737		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	399438	399438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	86264	86264		
TOTAL – ETAT DES DETTES	42096654	11469199	30078786	548669
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			63	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel			63