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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE NORMANDIE 2018 Siren 623820602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	113889	109315	4573	4573
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	385709	84717	300992	306701
Constructions	3662485	2574206	1088278	680310
Installations techniques, matériel et outillage industriels	453165	378356	74808	157665
Autres immobilisations corporelles	552008	542808	9200	14150
Immobilisations en cours	123206		123206	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	355478		355478	355478
Créances rattachées à des participations	335		335	335
Autres titres immobilisés	33689		33689	33689
Prêts	11510		11510	21285
Autres immobilisations financières	12402		12402	10216
TOTAL (I)	5703880	3689404	2014475	1584406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48682828	1437999	47244828	41148769
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33272		33272	26367
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3354459	45372	3309087	3341430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8178810		8178810	9758852
Disponibilités	1941420		1941420	1132775
Charges constatées d’avance	40750		40750	35325
TOTAL (II)	62231542	1483371	60748171	55443521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67935423	5172776	62762646	57027927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2200000		2200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5336749		5336749	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105000		105000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7795476		7477343	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	633799		318133	
Subventions d’investissement	1019		2019	
Provisions réglementées	2125799		2481502	
TOTAL (I)	18197844		17920747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	552106		692907	
Provisions pour charges	191034		191034	
TOTAL (III)	743140		883941	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8673241		4917090	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30064781		28040425	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	765367		983611	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1878834		1831088	
Dettes fiscales et sociales	1923551		2097584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	459949		223952	
Produits constatés d’avance (2)	55936		129486	
TOTAL (IV)	43821661		38223238	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62762646		57027927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			27500996	39467273
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1402366	433807
Total des produits d’exploitation (I)			28903362	39901080
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18525766	28930409
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements			4802967	5609185
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5094147	4866247
Total des charges d’exploitation (II) 			28422882	39405842
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			480480	495238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81488	96504
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75740	99186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5747	-2681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			486228	492558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	731317		386843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	527181		562814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	204136		-175970	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-56564		1547	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29716167		40384427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28969239		40069389	
BENEFICE OU PERTE	633799		318133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115707		
Total Immobilisations corporelles		4676533		680143
Total Immobilisations financières		421004		3810
Total Général		5213244		683953
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1818	113889
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			180101	5176576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11398	413416
Total Général			193317	5703880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111133		1818	109316
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3517705	179830	117446	3580089
AMORTISSEMENTS Total Général	3628838	179830	119263	3689405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2481502	194670	550373	2125799
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				743141
Total Provisions pour risques et charges	883941	173007	313807	743141
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	514920	933079	10000	1438000
Sur comptes clients	45372			45372
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3041794	1127749	560373	3609171
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	40750	40750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3419458	3386184	33274	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7995696	7490357	282007	223332
Emprunts et dettes financières divers	30186215	58702	30127312	200
Fournisseurs et comptes rattachés	1882067	1882067		
Personnel et comptes rattachés	1118664	1118664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	389060	389060		
Impôts sur les bénéfices	58355	58355		
T.V.A.	169069	169069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	189928	189928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	556112	556112		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	457586	457586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55936	55936		
TOTAL – ETAT DES DETTES	43058687	12425836	30409320	223532
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			63	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel			63