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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE NORMANDIE 2017 Siren 623820602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	115706	111133	4573	5197
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4676533	3517704	1158828	967066
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	26367		26367	54125
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	421004		421004	188109
TOTAL (I)	5213244	3628838	1584406	1160373
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	41663689	514920	41148769	27477334
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26367		26367	54125
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3386802	45372	3341430	1544278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9758852		9758852	4934810
Disponibilités	1132775		1132775	664873
Charges constatées d’avance	35325		35325	55033
TOTAL (II)	56003813	560292	55443521	34730456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61217057	4189130	57027927	35890829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2200000		1326400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5336749			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105000		105000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7477343		7131894	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	318133		345448	
Subventions d’investissement	2019		3019	
Provisions réglementées	2481502		2190915	
TOTAL (I)	17920747		11102677	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	692907		542960	
Provisions pour charges	191034		1195	
TOTAL (III)	883941		544155	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4917090		1066583	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28040425		20097443	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	983611		565580	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1831088		1077125	
Dettes fiscales et sociales	2097584		1251149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	223952		144876	
Produits constatés d’avance (2)	129486		41239	
TOTAL (IV)	38223238		24243996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57027927		35890829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			39467273	22796505
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			433807	729196
Total des produits d’exploitation (I)			39901080	23525701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-28930409	-16767345
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-28930409	-16767345
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-4866247	-3035225
Total des charges d’exploitation (II) 			-39405842	-22965781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			495238	559920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8	8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96504	116994
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-99186	-104248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2681	12745
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			492566	572666
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	386843		465571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-562814		-526621	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-175970		-61049	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1547		-166167	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40384427		24108266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40066294		23762818	
BENEFICE OU PERTE	318133		345448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46812		143917
Total Immobilisations corporelles		2498909		2431285
Total Immobilisations financières		188109		251285
Total Général		2733831		2826487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			75023	115707
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			253662	4676533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18390	421004
Total Général			347074	5213244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41615	144541	75023	111133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1531843	2175269	189407	3517705
AMORTISSEMENTS Total Général	1573458	2319810	264429	3628838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2481502
Total Provisions réglementées	2190915	521383	230796	2481502
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				883941
Total Provisions pour risques et charges	544156	525039	185254	883941
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	85977	451443	22500	514920
Sur comptes clients	17551	30486	2665	45372
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103528	481929	25165	560292
TOTAL GENERAL	2838599	1528351	441215	3925735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3515640	3476942	38698	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4233278	4152338	80941	
Emprunts et dettes financières divers	28724238	59875	28664363	
Fournisseurs et comptes rattachés	1875606	1875606		
Personnel et comptes rattachés	1230097	1230097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	623689	623689		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	214963	214963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51501	51501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	218457	218457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	129487	129487		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37301316	8556012	28745304	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	63