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BILAN GAYAM 2018 Siren 623820651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000		4000	4000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3818455	497659	3320796	2786252
Constructions	3411609	951088	2460521	2565939
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1645100	727166	917934	1039344
Autres immobilisations corporelles	823170	363341	459830	518685
Immobilisations en cours	243399		243399	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5371446	340000	5031445	5143145
Créances rattachées à des participations	369343	458637	-89294	15110
Autres titres immobilisés	352390		352390	805390
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16038912	3337891	12701021	12877866
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	1500
Clients et comptes rattachés	111044		111044	134172
Autres créances	2584439	5451	2578988	491250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13227435	601235	12626200	13374611
Disponibilités	83990		83990	744358
Charges constatées d’avance	1761		1761	5874
TOTAL (II)	16010170	606686	15403484	14751765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32049082	3944577	28104505	27629632
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600000		600000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12479860		12446879	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	856683		1232981	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	95716		114749	
TOTAL (I)	20032260		20394609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2283077		2979615	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5388464		3267797	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51245		34739	
Dettes fiscales et sociales	164684		742344	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	145000		175000	
Autres dettes	25768		21840	
Produits constatés d’avance (2)	14007		13687	
TOTAL (IV)	8072245		7235022	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28104505		27629632	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5699985			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1223541		1223541	1464051
Chiffres d’affaires nets	1223541		1223541	1464051
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2772	187
Autres produits			75949	69236
Total des produits d’exploitation (I)			1302263	1533474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			164852	150597
Impôts, taxes et versements assimilés			137410	148470
Salaires et traitements			260970	647232
Charges sociales			139754	290161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			288871	292424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5451	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28812	6949
Total des charges d’exploitation (II) 			1026120	1535833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			276143	-2359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2515	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				12032
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			777571	742201
Autres intérêts et produits assimilés			88343	118513
Reprises sur provisions et transferts de charges			20191	22739
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2519	
Total des produits financiers (V)			888625	883454
Dotations financières sur amortissements et provisions			401423	672379
Intérêts et charges assimilées			10836	99562
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				172
Total des charges financières (VI)			412259	772113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			476366	111341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			755024	96950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5088		35480	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80000		1898960	
Reprises sur provisions et transferts de charges	19033		10596	
Total des produits exceptionnels (VII)	104121		1945036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1700		688072	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			123	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1700		688195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	102421		1256841	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	762		120809	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2297523		4361964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1440840		3128982	
BENEFICE OU PERTE	856683		1232981	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2772			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6461			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4000		
Total Immobilisations corporelles		9160603		848480
Total Immobilisations financières		6546095		3775
Total Général		15710699		852256
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67350	9941734
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			456692	6093178
Total Général			524042	16038912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2250382	288871		2539254
AMORTISSEMENTS Total Général	2250382	288871		2539254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				95716
Total Provisions réglementées	114749		19033	95716
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				216188
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	436191	170495		606686
Total Provisions pour dépréciation	436191	386682		822874
TOTAL GENERAL	550940	386682	19033	918590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	369343		369343	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111044	111044		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36817	36817		
T. V. A.	59704	59704		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7423	7423		
Divers				
Groupe et associés	2388955	2388955		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91539	91539		
Charges constatées d’avance	1761	1761		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3066587	2697244	369343	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2283077		2283077	
Emprunts et dettes financières divers	89182		89182	
Fournisseurs et comptes rattachés	51245	51245		
Personnel et comptes rattachés	20061	20061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64376	64376		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71278	71278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8969	8969		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	145000	145000		
Groupe et associés	5299281	5299281		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25768	25768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14007	14007		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8072245	5699985	2372260	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3