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BILAN GAYAM 2017 Siren 623820651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000		4000	4000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3280724	494472	2786252	2617427
Constructions	3411609	845670	2565939	2467651
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1645100	605756	1039344	1161753
Autres immobilisations corporelles	823170	304485	518685	600831
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5600
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5373146	230000	5143145	5772079
Créances rattachées à des participations	367560	352450	15110	119305
Autres titres immobilisés	805390		805390	616390
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15710699	2832833	12877866	13365037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	1500
Clients et comptes rattachés	134172		134172	56874
Autres créances	491250		491250	581246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13810802	436191	13374611	12060787
Disponibilités	744358		744358	464454
Charges constatées d’avance	5874		5874	12437
TOTAL (II)	15187956	436191	14751765	13177299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30898655	3269024	27629632	26542336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600000		600000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12446879		12409551	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1232981		1357328	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	114749		125222	
TOTAL (I)	20394609		20492101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2979615			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3267797		5088464	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34739		38271	
Dettes fiscales et sociales	742344		364635	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	175000		505000	
Autres dettes	21840		42911	
Produits constatés d’avance (2)	13687		10954	
TOTAL (IV)	7235022		6050235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27629632		26542336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1464051		1464051	890181
Chiffres d’affaires nets	1464051		1464051	890181
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			187	49047
Autres produits			69236	479042
Total des produits d’exploitation (I)			1533474	1418269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150597	108019
Impôts, taxes et versements assimilés			148470	125791
Salaires et traitements			647232	315620
Charges sociales			290161	178084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			292424	284819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6949	26864
Total des charges d’exploitation (II) 			1535833	1039196
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2359	379073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			12032	8824
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			742201	1072082
Autres intérêts et produits assimilés			118513	155580
Reprises sur provisions et transferts de charges			22739	19773
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			883454	1247436
Dotations financières sur amortissements et provisions			672379	22739
Intérêts et charges assimilées			99562	90904
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			172	
Total des charges financières (VI)			772113	113644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			111341	1133792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96950	1504040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35480			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1898960		117200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10596			
Total des produits exceptionnels (VII)	1945036		117200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	688072		53262	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	123		2862	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	688195		56124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1256841		61076	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120809		207789	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4361964		2782904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3128982		1425577	
BENEFICE OU PERTE	1232981		1357328	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4000		
Total Immobilisations corporelles		8861537		506420
Total Immobilisations financières		6854037		244094
Total Général		15719573		750514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			207354	9160603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			552035	6546095
Total Général			759389	15710699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2008274	292594	50400	2250382
AMORTISSEMENTS Total Général	2008274	292594	50400	2250382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				114749
Total Provisions réglementées	125222		10473	114749
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	22739	413452		436191
Total Provisions pour dépréciation	369001	649640		1018641
TOTAL GENERAL	494224	649640	10473	1133390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	367560			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	134172			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	83281			
T. V. A.	7643			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13537			
Divers				
Groupe et associés	339418			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47372			
Charges constatées d’avance	5874			
TOTAL ETAT DES CREANCES	998856	631296	367560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2979615		2979615	
Emprunts et dettes financières divers	85852		85852	
Fournisseurs et comptes rattachés	34739	34739		
Personnel et comptes rattachés	323830	323830		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	297880	297880		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119611	119611		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1023	1023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	175000	175000		
Groupe et associés	3181945	3181945		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21840	21840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13687	13687		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7235022	4169555	3065468	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4