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BILAN SOGETRALEC 2020 Siren 622920080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43514	43514		
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	123053	43869	79184	58118
Installations techniques, matériel et outillage industriels	721240	634534	86705	101263
Autres immobilisations corporelles	1705502	1591870	113631	109724
Immobilisations en cours				11834
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	34010		34010	25038
Autres immobilisations financières	89592		89592	89592
TOTAL (I)	2719198	2313788	405410	397856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	204532	16639	187893	202309
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29672		29672	9567
Clients et comptes rattachés	4499857	442344	4057514	6083794
Autres créances	4077408		4077408	2003460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37176		37176	189813
Charges constatées d’avance	315665		315665	1117573
TOTAL (II)	9164310	458983	8705327	9606515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11883507	2772771	9110736	10004371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3154140		3154140	
Report à nouveau	473452		120459	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60998		352994	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4018590		3957593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17481		47081	
Provisions pour charges	120003		209669	
TOTAL (III)	137484		256750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31194		179759	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	820994		1599406	
Dettes fiscales et sociales	1639110		1813942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3650	
Autres dettes	1771701		577678	
Produits constatés d’avance (2)	691664		1615594	
TOTAL (IV)	4954662		5790029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9110736		10004371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11961786		11961786	15352683
Chiffres d’affaires nets	11961786		11961786	15352683
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			258623	32282
Autres produits			22275	31894
Total des produits d’exploitation (I)			12242684	15416859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			229254	293724
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20277	18023
Autres achats et charges externes			8135808	10810859
Impôts, taxes et versements assimilés			178949	165249
Salaires et traitements			1863998	2032210
Charges sociales			1185082	1156202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71100	69455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			378098	102690
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28539	61085
Autres charges			11652	3451
Total des charges d’exploitation (II) 			12102758	14712948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139926	703911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			1428	3000
Intérêts et charges assimilées			28	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1456	3000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1456	-3000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138470	700911
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	884		641	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		1800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4884		2441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27934		27318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			276	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27934		27594	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23050		-25152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			93300	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54422		229465	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12247567		15419301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12186569		15066307	
BENEFICE OU PERTE	60998		352994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45801		
Total Immobilisations corporelles		2556112		81516
Total Immobilisations financières		114630		8972
Total Général		2716544		90488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45801
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87834	2549794
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				123602
Total Général			87834	2719198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43514			43514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2275173	71100	76000	2270273
AMORTISSEMENTS Total Général	2318688	71100	76000	2313788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				15981
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				120003
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	256750	29967	149233	137484
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22500		5861	16639
Sur comptes clients	167774	378098	103528	442344
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	190274	378098	109389	458983
TOTAL GENERAL	447024	408066	258623	596467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		406638	258623	
                                             - Financières		1428		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	34010		34010	
Autres immobilisations financières	89592		89592	
Clients douteux ou litigieux	79174	79174		
Autres créances clients	4420683	4420683		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4224	4224		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27	27		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41973	41973		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3923260	3923260		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107923	107923		
Charges constatées d’avance	315665	315665		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9016532	8892930	123602	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	820994	820994		
Personnel et comptes rattachés	350841	350841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	336376	336376		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	932455	932455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19438	19438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1771701	1771701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	691664	691664		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4923469	4923469		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel