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BILAN SOGETRALEC 2019 Siren 622920080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43514	43514		1448
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	89682	31564	58118	55560
Installations techniques, matériel et outillage industriels	704794	603531	101263	111724
Autres immobilisations corporelles	1749803	1640079	109724	130923
Immobilisations en cours	11834		11834	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25038		25038	25700
Autres immobilisations financières	89592		89592	93272
TOTAL (I)	2716544	2318688	397856	420914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	224809	22500	202309	218832
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9567		9567	945
Clients et comptes rattachés	6251568	167774	6083794	6251221
Autres créances	2003460		2003460	3074508
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	189813		189813	39978
Charges constatées d’avance	1117573		1117573	63793
TOTAL (II)	9796789	190274	9606515	9649277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12513333	2508962	10004371	10070191
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3154140		3154140	
Report à nouveau	120459			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	352994		470559	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3957593		3954699	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47081		15141	
Provisions pour charges	209669		192665	
TOTAL (III)	256750		207806	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	179759		31194	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1599406		1541931	
Dettes fiscales et sociales	1813942		1926054	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3650			
Autres dettes	577678		574234	
Produits constatés d’avance (2)	1615594		1834273	
TOTAL (IV)	5790029		5907686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10004371		10070191	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				5424
Production vendue services	15352683		15352683	14723283
Chiffres d’affaires nets	15352683		15352683	14728707
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32282	307150
Autres produits			31894	31
Total des produits d’exploitation (I)			15416859	15035888
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			293724	4477774
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18023	-45778
Autres achats et charges externes			10810859	6324336
Impôts, taxes et versements assimilés			165249	146299
Salaires et traitements			2032210	2050570
Charges sociales			1156202	1232149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69455	101582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			102690	69484
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			61085	15141
Autres charges			3451	46
Total des charges d’exploitation (II) 			14712948	14371604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			703911	664284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1990
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1990
Dotations financières sur amortissements et provisions			3000	2353
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3000	2353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3000	-363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			700911	663921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	641			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1800		1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2441		1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27318		118536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	276			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27594		118536	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25152		-117336	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	93300		3000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	229465		73026	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15419301		15039078	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15066307		14568519	
BENEFICE OU PERTE	352994		470559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45801		
Total Immobilisations corporelles		2549375		51016
Total Immobilisations financières		118972		9025
Total Général		2714149		60041
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45801
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44279	2556112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13367	114630
Total Général			57646	2716544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42067	1448		43514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2251168	68008	44003	2275173
AMORTISSEMENTS Total Général	2293235	69455	44003	2318688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				27062
Provisions pour amendes et pénalités				18519
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				209669
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	207806	64085	15141	256750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24000		1500	22500
Sur comptes clients	76545	102690	11461	167774
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100545	102690	12961	190274
TOTAL GENERAL	308351	166775	28102	447024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		163775	28102	
                                             - Financières		3000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25038		25038	
Autres immobilisations financières	89592		89592	
Clients douteux ou litigieux	258339	162212	96127	
Autres créances clients	5993228	5993228		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1476	1476		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37	37		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	136015	136015		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1774276	1774276		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92057	92057		
Charges constatées d’avance	1117573	1117573		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9487631	9276874	210757	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1599406	1599406		
Personnel et comptes rattachés	418589	418589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197241	197241		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1187136	1187136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10977	10977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3650	3650		
Groupe et associés	181781	181781		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	395897	395897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1615594	1615594		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5610271	5610271		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel