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BILAN SOGETRALEC 2018 Siren 622920080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43514	42067	1448	4391
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78470	22910	55560	63407
Installations techniques, matériel et outillage industriels	686611	574887	111724	144429
Autres immobilisations corporelles	1784294	1653371	130923	169181
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25700		25700	16685
Autres immobilisations financières	93272		93272	88701
TOTAL (I)	2714149	2293235	420914	489080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	242832	24000	218832	163054
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	945		945	180
Clients et comptes rattachés	6327766	76545	6251221	6556156
Autres créances	3074508		3074508	3566242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39978		39978	41698
Charges constatées d’avance	63793		63793	59500
TOTAL (II)	9749822	100545	9649277	10386831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12463971	2393780	10070191	10875911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3154140		3411860	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	470559		668784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3954699		4410644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15141		146929	
Provisions pour charges	192665			
TOTAL (III)	207806		146929	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			354095	
Emprunts et dettes financières divers (4)			178	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31194		43614	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1541931		1382916	
Dettes fiscales et sociales	1926054		1847460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	574234		1056240	
Produits constatés d’avance (2)	1834273		1633835	
TOTAL (IV)	5907686		6318337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10070191		10875911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5424		5424	4438
Production vendue services	14723283		14723283	13957083
Chiffres d’affaires nets	14728707		14728707	13961521
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			307150	82382
Autres produits			31	104
Total des produits d’exploitation (I)			15035888	14044007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4477774	3552734
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-45778	27410
Autres achats et charges externes			6324336	5740474
Impôts, taxes et versements assimilés			146299	157612
Salaires et traitements			2050570	1929151
Charges sociales			1232149	1183295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101582	126073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69484	90871
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15141	141957
Autres charges			46	1091
Total des charges d’exploitation (II) 			14371604	12950669
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			664284	1093338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1990	5525
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1990	5525
Dotations financières sur amortissements et provisions			2353	
Intérêts et charges assimilées				24
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2353	24
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-363	5501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			663921	1098839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200		17133	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1200		17133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	118536		5803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118536		5803	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-117336		11330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3000		110022	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73026		331363	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15039078		14066666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14568519		13397881	
BENEFICE OU PERTE	470559		668784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65522		
Total Immobilisations corporelles		2623261		19829
Total Immobilisations financières		105385		13587
Total Général		2794169		33416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19721	45801
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93715	2549375
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				118972
Total Général			113436	2714149
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58845	2943	19721	42067
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2246244	98639	93715	2251168
AMORTISSEMENTS Total Général	2305089	101582	113436	2293235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				192665
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15141
Total Provisions pour risques et charges	368433	17495	178122	207806
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	34000	24000	34000	24000
Sur comptes clients	102932	45484	71871	76545
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136932	69484	105871	100545
TOTAL GENERAL	505366	86979	283993	308351
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84625	283993	
                                             - Financières		2353		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25700		25700	
Autres immobilisations financières	93272		93272	
Clients douteux ou litigieux	96127		96127	
Autres créances clients	6231639	6231639		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2200	2200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	154304	154304		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9542	9542		
Divers	7846	7846		
Groupe et associés	2898068	2898068		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2548	2548		
Charges constatées d’avance	63793	63793		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9585039	9369939	215100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1541931	1541931		
Personnel et comptes rattachés	260767	260767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	281366	281366		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1383921	1383921		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94300	94300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	479935	479935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1834273	1834273		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5876492	5876492		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	65		63	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	65		63