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BILAN SOGETRALEC 2017 Siren 622920080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63236	58845	4391	7780
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78470	15063	63407	67203
Installations techniques, matériel et outillage industriels	680799	536370	144429	163712
Autres immobilisations corporelles	1863993	1694812	169181	235583
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16685		16685	
Autres immobilisations financières	88701		88701	88701
TOTAL (I)	2794169	2305089	489080	565265
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	197054	34000	163054	209464
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	180		180	
Clients et comptes rattachés	6659088	102932	6556156	4382188
Autres créances	3566242		3566242	4146409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41698		41698	22453
Charges constatées d’avance	59500		59500	57481
TOTAL (II)	10523763	136932	10386831	8817995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13317932	2442021	10875911	9383261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3411860		3332404	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	668784		798899	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4410644		4461303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	146929		36170	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	146929		36170	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	354095			
Emprunts et dettes financières divers (4)	178		478	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43614		147886	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1382916		1135817	
Dettes fiscales et sociales	1847460		1680532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1056240		1498001	
Produits constatés d’avance (2)	1633835		423073	
TOTAL (IV)	6318337		4885787	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10875911		9383261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6274724		4737901	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13961521		13961521	10802078
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	13961521		13961521	10802078
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82382	99484
Autres produits			104	12
Total des produits d’exploitation (I)			14044007	10901574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3552734	2989866
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27410	7081
Autres achats et charges externes			5740474	3461515
Impôts, taxes et versements assimilés			157612	177116
Salaires et traitements			1929151	1750889
Charges sociales			1183295	1054117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126073	184667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90871	2300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			141957	
Autres charges			1091	6780
Total des charges d’exploitation (II) 			12950669	9634330
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1093338	1267244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5525	5276
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5525	5276
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24	306
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24	306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5501	4970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1098839	1272214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17133		28000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7637	
Total des produits exceptionnels (VII)	17133		35637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5803		20156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			46645	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5803		66800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11330		-31164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	110022		120210	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	331363		321941	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14066666		10942487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13397881		10143588	
BENEFICE OU PERTE	668784		798899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65522		
Total Immobilisations corporelles		2822523		33203
Total Immobilisations financières		88701		16685
Total Général		2976745		49887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			232464	2623261
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105385
Total Général			232464	2794169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55456	3389		58845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2356024	122684	232464	2246244
AMORTISSEMENTS Total Général	2411480	126073	232464	2305089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				146929
Total Provisions pour risques et charges	36170	141957	31198	146929
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15000	19000		34000
Sur comptes clients	32386	71871	1325	102932
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47386	90871	1325	136932
TOTAL GENERAL	83557	232828	32523	283861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		232828	32523	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16685			
Autres immobilisations financières	88701			
Clients douteux ou litigieux	123398			
Autres créances clients	6535690			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-1038			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	195613			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8625			
Divers				
Groupe et associés	3359484			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2559			
Charges constatées d’avance	59500			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10390216	10093578	296638	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	354095	354095		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1382916	1382916		
Personnel et comptes rattachés	347213	347213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	288502	288502		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1207195	1207195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4549	4549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	178	178		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1056240	1056240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1633835	1633835		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6274724	6274724		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	63